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iPath做多五年期美國公債期貨ETN〈DFVL〉
iPath做多五年期美國公債期貨ETN(DFVL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/07/09) 70.0000(美元) -0.9400 -1.33 70.9400 60.3400
淨值(2019/08/15) 74.6200(美元) 0.6500 0.88 74.6200 58.0100
日 至 說明
iPath做多五年期美國公債期貨ETN(DFVL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/15 74.6200 70.0000
2019/08/14 73.9700 70.0000
2019/08/13 73.1900 70.0000
2019/08/12 74.1700 70.0000
2019/08/09 73.4100 70.0000
2019/08/08 73.7100 70.0000
2019/08/07 74.0700 70.0000
2019/08/06 73.6400 70.0000
2019/08/05 73.7500 70.0000
2019/08/02 72.3900 70.0000
2019/08/01 72.3700 70.0000
2019/07/31 70.6000 70.0000
2019/07/30 70.7200 70.0000
2019/07/29 70.8500 70.0000
2019/07/26 70.5500 70.0000
日期 淨值 市價
2019/07/25 70.6500 70.0000
2019/07/24 71.0000 70.0000
2019/07/23 70.9200 70.0000
2019/07/22 71.2000 70.0000
2019/07/19 71.1100 70.0000
2019/07/18 71.3200 70.0000
2019/07/17 70.8900 70.0000
2019/07/16 70.3700 70.0000
2019/07/15 70.7200 70.0000
2019/07/12 70.6300 70.0000
2019/07/11 70.4400 70.0000
2019/07/10 70.9300 70.0000
2019/07/09 70.5200 70.0000
2019/07/08 70.7800 70.9400
2019/07/05 70.7900 70.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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