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iPath做多五年期美國公債期貨ETN〈DFVL〉
iPath做多五年期美國公債期貨ETN(DFVL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/25) 87.4950(美元) -0.3750 -0.43 105.5000 62.7900
淨值(2020/09/25) 85.4800(美元) 0.0900 0.11 86.0700 70.8100
日 至 說明
iPath做多五年期美國公債期貨ETN(DFVL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/25 85.4800 87.4950
2020/09/24 85.3900 87.8700
2020/09/23 85.3600 86.2750
2020/09/22 85.4800 99.5000
2020/09/21 85.3800 81.5000
2020/09/18 85.3100 80.0000
2020/09/17 85.3700 102.4500
2020/09/16 85.3300 84.5450
2020/09/15 85.3600 83.0000
2020/09/14 85.4400 85.6900
2020/09/11 85.5100 78.2800
2020/09/10 85.4000 87.2300
2020/09/09 85.2800 77.7100
2020/09/08 85.3300 85.4841
2020/09/04 85.0200 64.5350
日期 淨值 市價
2020/09/03 85.6800 82.2000
2020/09/02 85.4800 82.0000
2020/09/01 85.5200 81.6000
2020/08/31 85.4400 85.0000
2020/08/28 85.3700 65.0100
2020/08/27 84.9900 83.7061
2020/08/26 85.1500 86.9500
2020/08/25 85.1600 101.0100
2020/08/24 85.2400 80.3750
2020/08/21 85.3400 81.5750
2020/08/20 85.4100 68.0750
2020/08/19 85.3300 79.9500
2020/08/18 85.3000 80.8750
2020/08/17 85.2500 81.3250
2020/08/14 85.1500 80.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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