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iPath做多五年期美國公債期貨ETN〈DFVL〉
iPath做多五年期美國公債期貨ETN(DFVL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/15) 73.1000(美元) -0.2600 -0.35 75.1400 60.3400
淨值(2019/10/17) 72.8300(美元) -0.1500 -0.21 75.7100 58.0100
日 至 說明
iPath做多五年期美國公債期貨ETN(DFVL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 72.8300 73.1000
2019/10/16 72.9800 73.1000
2019/10/15 72.6500 73.1000
2019/10/14 73.8600 73.3600
2019/10/11 72.8500 73.3600
2019/10/10 73.8500 73.3600
2019/10/09 74.5400 73.3600
2019/10/08 75.0900 73.3600
2019/10/07 74.8000 73.3600
2019/10/04 75.4000 73.3600
2019/10/03 75.3700 73.3600
2019/10/02 74.4800 73.3600
2019/10/01 73.7700 73.3600
2019/09/30 73.2200 73.3600
2019/09/27 73.3100 73.3600
日期 淨值 市價
2019/09/26 73.0900 73.3600
2019/09/25 72.7200 73.3600
2019/09/24 73.6600 73.3600
2019/09/23 72.8100 73.3600
2019/09/20 72.3300 71.8500
2019/09/19 72.3200 71.8500
2019/09/18 72.1200 71.5800
2019/09/17 72.0500 71.5800
2019/09/16 71.6600 72.9800
2019/09/13 71.0900 72.9800
2019/09/12 72.1200 72.9800
2019/09/11 72.7700 72.9800
2019/09/10 73.0100 75.1400
2019/09/09 73.9100 75.1400
2019/09/06 74.5600 75.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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