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Davis精選金融類股主動型ETF〈DFNL〉
Davis精選金融類股主動型ETF(DFNL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 25.4072(美元) 0.2072 0.82 26.2800 21.8000
淨值(2020/01/21) 25.2500(美元) -0.2000 -0.79 26.2000 21.8200
日 至 說明
Davis精選金融類股主動型ETF(DFNL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 25.2500 25.2000
2020/01/17 25.4500 25.3900
2020/01/16 25.3500 25.3071
2020/01/15 25.2700 25.3481
2020/01/14 25.4600 25.4300
2020/01/13 25.4900 25.4800
2020/01/10 25.4100 25.4070
2020/01/09 25.6100 25.5800
2020/01/08 25.4200 25.4250
2020/01/07 25.3300 25.4414
2020/01/06 25.4300 25.4325
2020/01/03 25.4500 25.4498
2020/01/02 25.7000 25.7150
2019/12/31 25.5000 25.4722
2019/12/30 25.4500 25.4730
日期 淨值 市價
2019/12/27 25.4800 25.5750
2019/12/26 26.1800 26.2800
2019/12/24 26.0600 26.1150
2019/12/23 26.0400 26.0800
2019/12/20 26.0900 26.1747
2019/12/19 26.0700 26.1050
2019/12/18 26.0800 26.1152
2019/12/17 26.2000 26.2721
2019/12/16 26.0600 26.1000
2019/12/13 25.9400 25.9098
2019/12/12 25.9700 26.0044
2019/12/11 25.4500 25.4455
2019/12/10 25.5100 25.4822
2019/12/09 25.4700 25.4829
2019/12/06 25.4900 25.5450
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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