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iShares Adaptive MSCI歐澳遠東匯率避險ETF〈DEFA〉
iShares Adaptive MSCI歐澳遠東匯率避險ETF(DEFA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/25) 26.3954(美元) 0.0637 0.24 29.7329 20.2639
淨值(2020/09/25) 26.3900(美元) 0.0900 0.34 29.7100 20.1400
日 至 說明
iShares Adaptive MSCI歐澳遠東匯率避險ETF(DEFA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/25 26.3900 26.3954
2020/09/24 26.3000 26.3317
2020/09/23 26.3300 26.3451
2020/09/22 26.5400 26.5695
2020/09/21 26.5500 26.5623
2020/09/18 27.2300 27.2661
2020/09/17 27.4500 27.4475
2020/09/16 27.4200 27.4196
2020/09/15 27.4200 27.4254
2020/09/14 27.2400 27.2848
2020/09/11 27.1000 27.1502
2020/09/10 26.8300 26.8910
2020/09/09 27.1500 27.1784
2020/09/08 26.6500 26.6859
2020/09/04 26.9800 27.0177
日期 淨值 市價
2020/09/03 26.9400 26.9621
2020/09/02 27.5600 27.5808
2020/09/01 27.2000 27.1670
2020/08/31 27.1700 27.2409
2020/08/28 27.3800 27.3798
2020/08/27 27.2000 27.2261
2020/08/26 27.4800 27.5200
2020/08/25 27.3200 27.3326
2020/08/24 27.3200 27.3180
2020/08/21 26.9600 26.9726
2020/08/20 27.0800 27.1247
2020/08/19 27.1900 27.2082
2020/08/18 27.2900 27.3254
2020/08/17 27.3200 27.3024
2020/08/14 27.1200 27.1121
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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