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Xtrackers FTSE已開發市場美國除外全方位指標ETF〈DEEF〉
Xtrackers FTSE已開發市場美國除外全方位指標ETF(DEEF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 27.4151(美元) -0.4949 -1.77 29.1350 18.8000
淨值(2020/09/16) 28.0700(美元) 0.2000 0.72 29.0500 18.7400
日 至 說明
Xtrackers FTSE已開發市場美國除外全方位指標ETF(DEEF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/16 28.0700 27.8581
2020/09/15 27.8700 27.8219
2020/09/14 27.8500 27.7144
2020/09/11 27.6100 27.5050
2020/09/10 27.6200 27.2751
2020/09/09 27.5600 27.6084
2020/09/08 27.4100 27.1070
2020/09/04 27.2900 27.4450
2020/09/03 27.7200 27.3359
2020/09/02 27.9100 28.0025
2020/09/01 27.7500 27.6150
2020/08/31 27.8400 27.6850
2020/08/28 27.8200 27.7569
2020/08/27 27.6900 27.6123
2020/08/26 27.8800 27.8200
日期 淨值 市價
2020/08/25 27.6900 27.6968
2020/08/24 27.6700 27.6200
2020/08/21 27.3600 27.3186
2020/08/20 27.3800 27.4282
2020/08/19 27.7100 27.4287
2020/08/18 27.6700 27.6100
2020/08/17 27.6000 27.5752
2020/08/14 27.5100 27.3151
2020/08/13 27.6700 27.4789
2020/08/12 27.6300 27.6300
2020/08/11 27.3600 27.1111
2020/08/10 26.9900 26.9950
2020/08/07 26.8900 26.8827
2020/08/06 26.9700 26.9750
2020/08/05 27.0500 26.8878
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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