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iM DBi管理期貨策略主動型ETF〈DBMF〉
iM DBi管理期貨策略主動型ETF(DBMF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/04) 27.3650(美元) 0.0282 0.10 28.3663 24.8395
淨值(2019/12/04) 27.3500(美元) 0.0100 0.04 28.3600 24.7800
日 至 說明
iM DBi管理期貨策略主動型ETF(DBMF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 27.3500 27.3650
2019/12/03 27.3400 27.3368
2019/12/02 27.1700 27.1950
2019/11/29 27.6100 27.5861
2019/11/27 27.6800 27.6901
2019/11/26 27.6400 27.6550
2019/11/25 27.5800 27.5950
2019/11/22 27.4200 27.4162
2019/11/21 27.2800 27.3036
2019/11/20 27.3500 27.3550
2019/11/19 27.3000 27.3200
2019/11/18 27.2700 27.2700
2019/11/15 27.2600 27.2600
2019/11/14 27.2700 27.2700
2019/11/13 27.2500 27.2306
日期 淨值 市價
2019/11/12 27.1800 27.1900
2019/11/11 27.0800 27.1000
2019/11/08 27.1200 27.1100
2019/11/07 27.1000 27.1273
2019/11/06 27.3200 27.3150
2019/11/05 27.2000 27.2250
2019/11/04 27.3000 27.3050
2019/11/01 27.3100 27.3348
2019/10/31 27.4100 27.3873
2019/10/30 27.2200 27.2205
2019/10/29 27.0800 27.0851
2019/10/28 27.0700 27.0851
2019/10/25 27.2100 27.2217
2019/10/24 27.2300 27.2425
2019/10/23 27.1700 27.1606
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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