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Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF〈DBJP〉
Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF(DBJP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/07) 61.4600(美元) -1.0600 -1.70 63.1407 48.0500
淨值(2023/12/06) 62.8000(美元) 1.2200 1.98 62.9200 48.2300
日 至 說明
Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF(DBJP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/06 62.8000 62.5200
2023/12/05 61.5800 61.6700
2023/12/04 62.0800 61.9944
2023/12/01 62.6900 62.6800
2023/11/30 62.4800 62.6892
2023/11/29 62.1700 62.2495
2023/11/28 62.4900 62.3348
2023/11/27 62.6600 62.7937
2023/11/24 62.9200 63.1407
2023/11/22 62.5400 63.0802
2023/11/21 62.2700 62.1000
2023/11/20 62.4600 62.3968
2023/11/17 62.9200 62.8800
2023/11/16 62.3400 62.3662
2023/11/15 62.3400 62.2700
日期 淨值 市價
2023/11/14 61.5200 62.3805
2023/11/13 61.2200 61.6900
2023/11/10 61.1900 61.6561
2023/11/09 61.1900 61.0724
2023/11/08 60.3800 60.6192
2023/11/07 61.0100 61.3406
2023/11/06 61.7800 61.7692
2023/11/03 60.7100 62.3106
2023/11/02 60.6600 61.6163
2023/11/01 60.2800 60.7821
2023/10/31 58.6900 59.8998
2023/10/30 58.1500 58.2597
2023/10/27 58.7000 58.0239
2023/10/26 57.9500 57.8805
2023/10/25 58.7900 58.5550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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