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Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF〈DBAW〉
Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF(DBAW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/01) 26.5700(美元) -0.0200 -0.08 30.0300 20.5900
淨值(2020/06/30) 26.3400(美元) 0.0600 0.23 29.7300 21.0400
日 至 說明
Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF(DBAW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/06/30 26.3400 26.5900
2020/06/29 26.2800 26.4471
2020/06/26 26.3100 26.2700
2020/06/25 26.5900 26.8094
2020/06/24 26.6100 26.5377
2020/06/23 26.9900 26.9882
2020/06/22 26.7200 26.8842
2020/06/19 26.8000 26.6790
2020/06/18 26.7000 26.7595
2020/06/17 26.7500 26.7800
2020/06/16 26.6300 26.5863
2020/06/15 25.9300 26.3800
2020/06/12 26.2300 26.2300
2020/06/11 26.2600 25.8000
2020/06/10 27.0600 27.0200
日期 淨值 市價
2020/06/09 27.1000 27.1800
2020/06/08 27.2100 27.3600
2020/06/05 27.1400 27.1500
2020/06/04 26.7500 26.6600
2020/06/03 26.7700 26.9499
2020/06/02 26.2600 26.3700
2020/06/01 25.9100 26.0100
2020/05/29 25.6300 25.7016
2020/05/28 25.8200 25.6100
2020/05/27 25.5800 25.6100
2020/05/26 25.4400 25.4000
2020/05/22 24.8100 24.9219
2020/05/21 25.0900 25.0900
2020/05/20 25.2200 25.2733
2020/05/19 25.0500 24.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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