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First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF〈DALI〉
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF(DALI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 20.4258(美元) 0.1258 0.62 20.9844 16.0000
淨值(2019/11/14) 20.3200(美元) 0.0200 0.10 21.0100 15.7500
日 至 說明
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF(DALI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 20.3200 20.3000
2019/11/13 20.3000 20.3200
2019/11/12 20.2700 20.3100
2019/11/11 20.2200 20.2203
2019/11/08 20.2400 20.2001
2019/11/07 20.1900 20.1672
2019/11/06 20.1700 20.1568
2019/11/05 20.2200 20.2302
2019/11/04 20.2600 20.3100
2019/11/01 20.2100 20.1890
2019/10/31 20.0500 20.0179
2019/10/30 20.1800 20.1100
2019/10/29 20.0700 20.1200
2019/10/28 20.1100 20.1100
2019/10/25 19.9900 20.0100
日期 淨值 市價
2019/10/24 19.9100 19.8901
2019/10/23 19.7900 19.8200
2019/10/22 19.7800 19.8600
2019/10/21 19.9700 19.9900
2019/10/18 19.7800 19.8200
2019/10/17 19.9200 19.9300
2019/10/16 19.8200 19.8400
2019/10/15 19.9500 19.9442
2019/10/14 19.7400 19.7700
2019/10/11 19.7900 19.8600
2019/10/10 19.5500 19.5800
2019/10/09 19.4800 19.5400
2019/10/08 19.3200 19.3800
2019/10/07 19.6900 19.7300
2019/10/04 19.7300 19.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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