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Invesco標普分拆公司ETF〈CSD〉
Invesco標普分拆公司ETF(CSD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 49.8550(美元) -0.2700 -0.54 52.8432 39.9000
淨值(2019/12/12) 50.1300(美元) 0.6800 1.38 52.8700 39.8400
日 至 說明
Invesco標普分拆公司ETF(CSD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 50.1300 50.1250
2019/12/11 49.4500 49.3750
2019/12/10 49.1400 49.1429
2019/12/09 49.1300 49.1687
2019/12/06 49.2800 49.2896
2019/12/05 48.5200 48.5047
2019/12/04 48.5100 48.5014
2019/12/03 48.2500 48.2700
2019/12/02 48.7700 48.7493
2019/11/29 49.0600 49.0512
2019/11/27 49.3900 49.3915
2019/11/26 49.0300 49.0000
2019/11/25 48.9100 48.9000
2019/11/22 48.2400 48.1600
2019/11/21 47.8500 47.8368
日期 淨值 市價
2019/11/20 47.8600 47.9000
2019/11/19 48.4800 48.4688
2019/11/18 48.3700 48.3265
2019/11/15 48.5600 48.5200
2019/11/14 48.1700 48.1800
2019/11/13 48.1400 48.1100
2019/11/12 48.7900 48.7900
2019/11/11 48.7100 48.6700
2019/11/08 48.9800 48.8065
2019/11/07 48.8500 48.7904
2019/11/06 48.6700 48.6627
2019/11/05 48.5900 48.5900
2019/11/04 48.7200 48.7225
2019/11/01 47.9800 47.9146
2019/10/31 47.0800 47.0171
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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