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Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-6月〈CPNJ〉
Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-6月(CPNJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/22) 24.0901(美元) 0.0801 0.33 24.2100 23.6300
淨值(2024/07/22) 24.1000(美元) 0.0100 0.04 24.2700 23.6100
日 至 說明
Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-6月(CPNJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/22 24.1000 24.0901
2024/07/19 24.0900 24.0100
2024/07/18 24.1200 24.0550
2024/07/17 24.1300 24.0702
2024/07/16 24.2600 24.1800
2024/07/15 24.2200 24.1782
2024/07/12 24.2300 24.1500
2024/07/11 24.2100 24.1401
2024/07/10 24.2700 24.2100
2024/07/09 24.2300 24.1900
2024/07/08 24.1500 24.1701
2024/07/05 24.2100 24.1550
2024/07/03 24.1700 24.1000
2024/07/02 24.0600 24.0617
2024/07/01 24.0100 24.0300
日期 淨值 市價
2024/06/28 24.0400 24.0045
2024/06/27 24.0600 23.9900
2024/06/26 24.0400 23.9956
2024/06/25 23.9600 23.9599
2024/06/24 23.9800 23.9198
2024/06/21 23.9500 23.9700
2024/06/20 23.9500 23.9880
2024/06/18 23.9900 23.9961
2024/06/17 24.0400 23.9850
2024/06/14 24.0000 23.9466
2024/06/13 23.9800 23.9127
2024/06/12 23.9200 23.8897
2024/06/11 23.8700 23.8201
2024/06/10 23.8300 23.7800
2024/06/07 23.8000 23.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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