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iPath B系列彭博牲畜總報酬ETN〈COW〉
iPath B系列彭博牲畜總報酬ETN(COW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/18) 45.6100(美元) -0.1800 -0.39 54.1849 40.9201
淨值(2019/10/17) 45.8300(美元) -0.4500 -0.97 54.1500 41.1100
日 至 說明
iPath B系列彭博牲畜總報酬ETN(COW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 45.8300 45.7900
2019/10/16 46.2800 46.1800
2019/10/15 46.5200 46.5000
2019/10/14 45.8100 45.8900
2019/10/11 45.5800 45.6499
2019/10/10 45.1200 45.2350
2019/10/09 45.2900 45.3584
2019/10/08 44.7200 44.7135
2019/10/07 44.0700 44.7000
2019/10/04 44.6600 44.7500
2019/10/03 44.8700 44.9300
2019/10/02 45.0500 45.0900
2019/10/01 45.0300 45.1400
2019/09/30 45.7800 45.7463
2019/09/27 45.2000 45.1700
日期 淨值 市價
2019/09/26 44.8500 44.8050
2019/09/25 45.0200 44.9600
2019/09/24 44.2000 44.2550
2019/09/23 44.1200 44.2000
2019/09/20 42.9300 42.9063
2019/09/19 43.5000 43.5760
2019/09/18 43.5500 43.4400
2019/09/17 43.3000 43.3433
2019/09/16 43.6700 44.2650
2019/09/13 43.7400 44.1000
2019/09/12 42.9400 43.7800
2019/09/11 41.9700 42.1050
2019/09/10 41.7600 41.8782
2019/09/09 41.1100 40.9201
2019/09/06 41.5100 41.5633
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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