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iPath B系列彭博牲畜總報酬ETN〈COW〉
iPath B系列彭博牲畜總報酬ETN(COW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 34.0000(美元) 0.2582 0.77 47.0400 27.6926
淨值(2020/09/18) 34.0900(美元) 0.0900 0.26 46.9700 27.4700
日 至 說明
iPath B系列彭博牲畜總報酬ETN(COW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/18 34.0900 34.0000
2020/09/17 34.0000 33.7418
2020/09/16 33.8500 33.6000
2020/09/15 33.9500 33.8765
2020/09/14 34.0700 34.0358
2020/09/11 34.1000 34.1600
2020/09/10 33.5700 33.5001
2020/09/09 32.9800 32.8005
2020/09/08 32.9600 32.7233
2020/09/04 32.6700 32.4200
2020/09/03 32.4600 32.1800
2020/09/02 32.0800 32.0950
2020/09/01 32.0600 32.0700
2020/08/31 31.7700 31.8000
2020/08/28 31.7000 31.9300
日期 淨值 市價
2020/08/27 32.3300 32.3800
2020/08/26 32.4800 32.4383
2020/08/25 32.9300 32.7868
2020/08/24 32.5100 32.5500
2020/08/21 32.5900 32.6550
2020/08/20 33.0100 32.7925
2020/08/19 32.7800 32.6641
2020/08/18 32.3800 32.3500
2020/08/17 32.7400 32.5181
2020/08/14 32.7300 32.6665
2020/08/13 32.6000 32.7300
2020/08/12 32.3500 32.1389
2020/08/11 32.1200 31.7200
2020/08/10 32.2200 32.1200
2020/08/07 31.5700 31.4700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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