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iPath B系列彭博牲畜總報酬ETN〈COW〉
iPath B系列彭博牲畜總報酬ETN(COW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/20) 43.2100(美元) 0.6450 1.52 54.1849 41.9850
淨值(2019/08/19) 42.5200(美元) 0.5500 1.31 54.1500 41.9700
日 至 說明
iPath B系列彭博牲畜總報酬ETN(COW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/19 42.5200 42.5650
2019/08/16 41.9700 41.9850
2019/08/15 42.8300 42.7349
2019/08/14 43.2600 43.3550
2019/08/13 42.9200 42.6000
2019/08/12 44.7600 43.9844
2019/08/09 45.5500 45.5729
2019/08/08 45.7700 45.8250
2019/08/07 45.4300 45.4048
2019/08/06 44.8200 44.7300
2019/08/05 45.8300 45.9123
2019/08/02 45.5200 45.5300
2019/08/01 46.1900 46.1400
2019/07/31 46.7600 46.6150
2019/07/30 47.8800 47.6800
日期 淨值 市價
2019/07/29 48.5900 48.4491
2019/07/26 49.4400 49.3753
2019/07/25 49.2400 49.2220
2019/07/24 49.7800 49.8350
2019/07/23 50.0000 49.9100
2019/07/22 49.1600 49.1927
2019/07/19 48.9100 48.8500
2019/07/18 48.3400 48.2910
2019/07/17 48.7100 48.6600
2019/07/16 48.2200 48.1250
2019/07/15 48.0200 47.9400
2019/07/12 47.9000 47.9150
2019/07/11 47.3400 47.3250
2019/07/10 47.7400 47.5900
2019/07/09 47.2400 47.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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