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PIMCO投資級公司債券指數ETF〈CORP〉
PIMCO投資級公司債券指數ETF(CORP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 110.8200(美元) -0.0600 -0.05 110.8800 99.6200
淨值(2020/01/16) 110.7200(美元) -0.0600 -0.05 110.7900 99.5700
日 至 說明
PIMCO投資級公司債券指數ETF(CORP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 110.7200 110.8800
2020/01/15 110.7800 110.6325
2020/01/14 110.5200 110.4800
2020/01/13 110.3700 110.4200
2020/01/10 110.5200 110.5900
2020/01/09 110.1100 110.4200
2020/01/08 109.8600 110.0600
2020/01/07 110.0700 110.1600
2020/01/06 110.2800 110.2600
2020/01/03 110.5700 110.3300
2020/01/02 110.0800 110.0800
2019/12/31 109.7000 109.9559
2019/12/30 109.9900 110.2900
2019/12/27 110.3400 110.3600
2019/12/26 110.1600 110.2900
日期 淨值 市價
2019/12/24 110.1000 110.0500
2019/12/23 109.8700 109.9800
2019/12/20 109.9500 109.9121
2019/12/19 109.8900 109.9700
2019/12/18 109.7400 109.9500
2019/12/17 109.9300 109.9900
2019/12/16 109.8400 110.0500
2019/12/13 110.1300 110.1800
2019/12/12 109.4500 109.6100
2019/12/11 110.0400 110.0300
2019/12/10 109.6700 109.6600
2019/12/09 109.7000 109.6400
2019/12/06 109.5400 109.7600
2019/12/05 109.6600 109.7700
2019/12/04 109.7500 109.8700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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