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PIMCO投資級公司債券指數ETF〈CORP〉
PIMCO投資級公司債券指數ETF(CORP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 96.2700(美元) 0.1100 0.11 99.8500 93.8900
淨值(2025/06/18) 96.1700(美元) 0.0300 0.03 99.8800 93.9000
日 至 說明
PIMCO投資級公司債券指數ETF(CORP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 96.1700 96.1600
2025/06/17 96.1400 96.1000
2025/06/16 95.7800 95.8000
2025/06/13 95.9900 95.9409
2025/06/12 96.3600 96.4000
2025/06/11 95.9600 95.9800
2025/06/10 95.6600 95.6700
2025/06/09 95.4900 95.5900
2025/06/06 95.3200 95.2500
2025/06/05 95.7900 95.6900
2025/06/04 95.9700 95.9700
2025/06/03 95.3400 95.3900
2025/06/02 95.2600 95.3157
2025/05/30 95.9200 95.8900
2025/05/29 95.7300 95.7600
日期 淨值 市價
2025/05/28 95.3700 95.4700
2025/05/27 95.5400 95.5600
2025/05/23 94.9700 95.0850
2025/05/22 94.8600 94.9900
2025/05/21 94.6400 94.6100
2025/05/20 95.3100 95.3700
2025/05/19 95.3900 95.5500
2025/05/16 95.4000 95.5200
2025/05/15 95.2700 95.1700
2025/05/14 94.8300 94.8900
2025/05/13 95.0900 95.3400
2025/05/12 95.0400 95.5200
2025/05/09 95.2500 95.2200
2025/05/08 95.1400 95.1200
2025/05/07 95.5500 95.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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