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PIMCO投資級公司債券指數ETF〈CORP〉
PIMCO投資級公司債券指數ETF(CORP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/22) 115.6000(美元) -0.1200 -0.10 118.0000 92.4400
淨值(2021/01/21) 115.7800(美元) -0.3300 -0.28 117.5100 97.6600
日 至 說明
PIMCO投資級公司債券指數ETF(CORP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/21 115.7800 115.7200
2021/01/20 116.1100 115.9600
2021/01/19 116.0800 115.8900
2021/01/15 115.8700 115.7936
2021/01/14 115.6600 115.6800
2021/01/13 115.8700 115.9600
2021/01/12 115.3100 115.4200
2021/01/11 115.3400 115.3100
2021/01/08 115.4900 115.6152
2021/01/07 115.5800 115.7300
2021/01/06 115.7200 115.7100
2021/01/05 116.4900 116.4600
2021/01/04 116.9700 116.7400
2020/12/31 117.1100 117.0750
2020/12/30 116.9900 116.9300
日期 淨值 市價
2020/12/29 117.0600 117.1600
2020/12/28 116.9500 117.0500
2020/12/24 116.8800 116.9655
2020/12/23 116.6300 116.9400
2020/12/22 116.8200 116.7300
2020/12/21 116.6100 116.4063
2020/12/18 116.5800 116.6300
2020/12/17 116.6300 116.6500
2020/12/16 116.6300 116.4980
2020/12/15 116.5300 116.6100
2020/12/14 116.5800 116.4800
2020/12/11 116.6100 116.4400
2020/12/10 116.6800 116.7603
2020/12/09 116.3300 116.0100
2020/12/08 116.6700 116.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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