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iShares GSCI商品動態滾動策略主動型ETF〈COMT〉
iShares GSCI商品動態滾動策略主動型ETF(COMT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 35.4400(美元) 0.1800 0.51 35.2600 24.1200
淨值(2021/09/23) 35.2000(美元) 0.3900 1.12 35.2000 24.1300
日 至 說明
iShares GSCI商品動態滾動策略主動型ETF(COMT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 35.2000 35.2600
2021/09/22 34.8100 34.7600
2021/09/21 34.2300 34.0000
2021/09/20 34.1500 34.2700
2021/09/17 34.6800 34.6600
2021/09/16 34.9200 34.8800
2021/09/15 35.0700 35.0600
2021/09/14 34.6100 34.4800
2021/09/13 34.5900 34.6000
2021/09/10 34.5200 34.5800
2021/09/09 34.0800 34.4400
2021/09/08 34.3300 34.3900
2021/09/07 34.1500 34.1500
2021/09/03 34.5300 34.8300
2021/09/02 34.5900 34.6400
日期 淨值 市價
2021/09/01 34.2000 34.2000
2021/08/31 34.2900 34.4300
2021/08/30 34.3900 34.3400
2021/08/27 34.3100 34.3100
2021/08/26 33.8500 33.9200
2021/08/25 34.1300 34.1900
2021/08/24 33.8400 33.8300
2021/08/23 33.2000 33.1300
2021/08/20 32.1700 32.1000
2021/08/19 32.5500 32.6700
2021/08/18 33.2300 33.2700
2021/08/17 33.5000 33.6000
2021/08/16 33.7900 33.8500
2021/08/13 34.0600 34.0000
2021/08/12 34.1600 34.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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