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iShares彭博滾動精選商品策略主動型ETF〈CMDY〉
iShares彭博滾動精選商品策略主動型ETF(CMDY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 44.5484(美元) 0.1091 0.25 47.8513 43.1794
淨值(2019/12/05) 44.4800(美元) 0.1400 0.32 47.8500 43.2800
日 至 說明
iShares彭博滾動精選商品策略主動型ETF(CMDY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 44.4800 44.4393
2019/12/04 44.3400 44.3018
2019/12/03 44.0400 44.0053
2019/12/02 43.9800 44.0418
2019/11/29 43.9300 44.0518
2019/11/27 44.5800 44.6202
2019/11/26 44.7300 44.7702
2019/11/25 44.6500 44.6854
2019/11/22 44.6700 44.7005
2019/11/21 44.6300 44.6800
2019/11/20 44.4900 44.4994
2019/11/19 44.2800 44.2953
2019/11/18 44.5100 44.4995
2019/11/15 44.8900 44.9043
2019/11/14 44.8300 44.8745
日期 淨值 市價
2019/11/13 44.8700 44.9903
2019/11/12 44.9100 44.9950
2019/11/11 44.9100 44.8988
2019/11/08 45.3200 45.3203
2019/11/07 45.3800 45.3418
2019/11/06 45.4500 45.4400
2019/11/05 45.7700 45.8387
2019/11/04 45.7700 45.7590
2019/11/01 45.5600 45.6084
2019/10/31 45.0100 45.0363
2019/10/30 45.1600 45.1401
2019/10/29 45.2000 45.2137
2019/10/28 45.1500 45.1696
2019/10/25 45.1400 45.2485
2019/10/24 45.0700 45.1269
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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