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VictoryShares國際波動率加權ETF〈CIL〉
VictoryShares國際波動率加權ETF(CIL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 37.4800(美元) -0.3600 -0.95 40.2325 26.1500
淨值(2020/09/16) 37.7200(美元) 0.1100 0.29 40.3500 26.3000
日 至 說明
VictoryShares國際波動率加權ETF(CIL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/16 37.7200 37.8400
2020/09/15 37.6100 37.6854
2020/09/14 37.5000 37.4810
2020/09/11 37.3100 37.2200
2020/09/10 37.1700 36.9522
2020/09/09 37.2400 37.4600
2020/09/08 36.9500 36.9089
2020/09/04 37.0000 37.2635
2020/09/03 37.4600 37.2427
2020/09/02 37.7800 38.0387
2020/09/01 37.4700 37.4850
2020/08/31 37.5800 37.5847
2020/08/28 37.6900 N/A
2020/08/27 37.5400 37.6250
2020/08/26 37.7900 37.9188
日期 淨值 市價
2020/08/25 37.5700 37.7035
2020/08/24 37.4500 N/A
2020/08/21 37.0900 37.1400
2020/08/20 37.1700 37.0900
2020/08/19 37.4400 37.3188
2020/08/18 37.5200 N/A
2020/08/17 37.4900 37.4200
2020/08/14 37.3600 37.2480
2020/08/13 37.5700 37.4782
2020/08/12 37.4900 37.5400
2020/08/11 37.0700 36.8811
2020/08/10 36.6000 36.6775
2020/08/07 36.5100 36.5715
2020/08/06 36.6600 36.6911
2020/08/05 36.6700 36.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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