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VictoryShares國際波動率加權ETF〈CIL〉
VictoryShares國際波動率加權ETF(CIL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 38.8900(美元) -0.0700 -0.18 39.0056 33.5408
淨值(2019/11/12) 38.9200(美元) 0.0800 0.21 39.0200 33.4800
日 至 說明
VictoryShares國際波動率加權ETF(CIL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 38.9200 38.8900
2019/11/11 38.8400 38.9600
2019/11/08 38.9000 39.0056
2019/11/07 39.0200 38.8900
2019/11/06 38.9000 38.8900
2019/11/05 38.8400 38.9700
2019/11/04 38.7600 38.9700
2019/11/01 38.6500 38.7520
2019/10/31 38.4700 38.3708
2019/10/30 38.4000 38.2411
2019/10/29 38.3300 38.4000
2019/10/28 38.2600 38.2099
2019/10/25 38.1500 38.2099
2019/10/24 38.0800 38.1652
2019/10/23 37.9600 38.1000
日期 淨值 市價
2019/10/22 37.9700 38.1000
2019/10/21 37.9700 38.1800
2019/10/18 37.8200 37.7700
2019/10/17 37.8400 37.8700
2019/10/16 37.7700 37.9199
2019/10/15 37.6200 37.8800
2019/10/14 37.4000 37.4820
2019/10/11 37.4800 37.6600
2019/10/10 36.9000 36.9900
2019/10/09 36.6900 36.8050
2019/10/08 36.6700 36.5200
2019/10/07 36.8600 36.8800
2019/10/04 36.7800 36.4703
2019/10/03 36.5500 36.4703
2019/10/02 36.6800 36.3332
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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