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VictoryShares國際高股利波動率加權ETF〈CID〉
VictoryShares國際高股利波動率加權ETF(CID)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 33.4000(美元) 0.0050 0.01 34.3600 29.8299
淨值(2020/01/23) 33.3700(美元) -0.3600 -1.07 34.2000 29.9800
日 至 說明
VictoryShares國際高股利波動率加權ETF(CID) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 33.3700 33.3950
2020/01/22 33.7300 33.7080
2020/01/21 33.7300 33.7184
2020/01/17 33.9000 34.0056
2020/01/16 33.7000 33.8262
2020/01/15 33.6300 33.6400
2020/01/14 33.7300 33.8007
2020/01/13 33.7300 33.8557
2020/01/10 33.7900 33.7508
2020/01/09 33.7700 33.8942
2020/01/08 33.7800 N/A
2020/01/07 33.9200 33.9100
2020/01/06 33.9300 34.0250
2020/01/03 33.9600 33.8900
2020/01/02 34.1000 34.3000
日期 淨值 市價
2019/12/31 33.9400 33.9700
2019/12/30 33.9400 34.0600
2019/12/27 34.0700 34.0649
2019/12/26 33.8600 33.9638
2019/12/24 33.8100 33.8450
2019/12/23 33.7700 33.8300
2019/12/20 33.8000 33.8100
2019/12/19 33.7700 33.7800
2019/12/18 33.7600 33.8796
2019/12/17 34.0500 34.2050
2019/12/16 34.2000 34.3600
2019/12/13 33.8000 33.9696
2019/12/12 33.2100 33.5000
2019/12/11 33.0300 33.1816
2019/12/10 32.8800 33.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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