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Global X MSCI中國必需性消費類股ETF〈CHIS〉
Global X MSCI中國必需性消費類股ETF(CHIS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/21) 28.6700(港幣) -0.2655 -0.92 31.4568 18.6272
淨值(2020/09/18) 29.0700(美元) 0.1100 0.38 31.1900 18.9100
日 至 說明
Global X MSCI中國必需性消費類股ETF(CHIS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/18 29.0700 28.9355
2020/09/17 28.9600 29.1200
2020/09/16 29.4300 29.3787
2020/09/15 29.7000 29.7476
2020/09/14 29.3400 29.3061
2020/09/11 29.1800 29.2400
2020/09/10 28.7600 28.7450
2020/09/09 28.5100 28.7360
2020/09/08 29.1700 29.0500
2020/09/04 30.2600 30.3648
2020/09/03 30.7300 30.6750
2020/09/02 31.1500 31.3500
2020/09/01 30.9100 31.1100
2020/08/31 30.7800 30.8900
2020/08/28 31.1900 31.4568
日期 淨值 市價
2020/08/27 30.2300 30.1319
2020/08/26 29.9800 29.9581
2020/08/25 29.8200 29.9500
2020/08/24 29.6200 29.4000
2020/08/21 29.1200 29.0358
2020/08/20 28.8200 29.0600
2020/08/19 29.3800 29.4247
2020/08/18 29.6300 29.7050
2020/08/17 29.1600 29.2502
2020/08/14 28.9300 28.9191
2020/08/13 28.6200 28.6345
2020/08/12 28.3900 28.7389
2020/08/11 28.8400 28.7800
2020/08/10 28.6200 28.7600
2020/08/07 28.7400 28.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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