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VictoryShares新興市場高股利波動率加權ETF〈CEY〉
VictoryShares新興市場高股利波動率加權ETF(CEY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 24.1350(美元) 0.0150 0.06 25.1065 21.8200
淨值(2020/01/21) 24.1100(美元) -0.4100 -1.67 24.8100 21.7600
日 至 說明
VictoryShares新興市場高股利波動率加權ETF(CEY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 24.1100 24.1200
2020/01/17 24.5200 24.5950
2020/01/16 24.4100 24.4940
2020/01/15 24.3700 24.3843
2020/01/14 24.4900 24.5042
2020/01/13 24.4300 24.6050
2020/01/10 24.3000 24.3145
2020/01/09 24.2400 24.2000
2020/01/08 23.9800 24.0650
2020/01/07 24.1200 24.1733
2020/01/06 24.1700 24.2824
2020/01/03 24.3400 24.3450
2020/01/02 24.4000 24.5805
2019/12/31 24.1900 24.2300
2019/12/30 24.2500 24.2200
日期 淨值 市價
2019/12/27 24.1700 24.1652
2019/12/26 24.0000 24.1052
2019/12/24 23.9600 23.9884
2019/12/23 23.9600 23.9100
2019/12/20 23.8800 23.9000
2019/12/19 23.9700 23.9650
2019/12/18 24.0000 24.0293
2019/12/17 23.9400 23.9048
2019/12/16 23.7300 23.7075
2019/12/13 23.5900 23.5050
2019/12/12 23.2400 23.3398
2019/12/11 23.0200 23.2100
2019/12/10 22.8500 22.9400
2019/12/09 22.9300 22.9550
2019/12/06 22.8800 23.0100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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