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SPDR彭博增強型滾動收益商品策略No K-1 ETF〈CERY〉
SPDR彭博增強型滾動收益商品策略No K-1 ETF(CERY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 27.4600(美元) 0.2700 0.99 27.2000 24.5850
淨值(2025/02/07) 27.1700(美元) 0.0500 0.18 27.1900 24.5300
日 至 說明
SPDR彭博增強型滾動收益商品策略No K-1 ETF(CERY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 27.1700 27.1900
2025/02/06 27.1200 27.1200
2025/02/05 27.1000 27.1500
2025/02/04 27.1900 27.1900
2025/02/03 26.9800 26.9400
2025/01/31 26.8200 26.9300
2025/01/30 26.9200 26.9300
2025/01/29 26.8300 26.8800
2025/01/28 26.7100 26.7400
2025/01/27 26.6300 26.6600
2025/01/24 26.9500 26.9400
2025/01/23 26.9500 26.9400
2025/01/22 26.9800 26.9824
2025/01/21 27.0000 26.9500
2025/01/17 26.9700 26.9890
日期 淨值 市價
2025/01/16 26.9700 26.9700
2025/01/15 27.0500 27.2000
2025/01/14 26.7900 26.8100
2025/01/13 26.8500 26.7700
2025/01/10 26.7300 26.7700
2025/01/08 26.0700 26.1450
2025/01/07 26.1600 26.1800
2025/01/06 26.0400 26.0800
2025/01/03 25.9100 25.9450
2025/01/02 26.0800 26.0400
2024/12/31 25.8700 25.8850
2024/12/30 25.7900 25.8400
2024/12/27 25.7200 25.6500
2024/12/26 25.8200 25.8700
2024/12/24 25.7800 25.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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