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ETRACS每月兩倍做多封閉式基金B系列ETN〈CEFZ〉
ETRACS每月兩倍做多封閉式基金B系列ETN(CEFZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 14.7508(美元) 0.1826 1.25 14.7508 13.8014
淨值(2020/01/22) 14.6900(美元) 0.1000 0.69 14.6900 13.6700
日 至 說明
ETRACS每月兩倍做多封閉式基金B系列ETN(CEFZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 14.6900 14.7508
2020/01/21 14.5900 14.5682
2020/01/17 14.6300 14.6500
2020/01/16 14.6400 14.6351
2020/01/15 14.5900 14.5848
2020/01/14 14.5200 14.4900
2020/01/13 14.4600 14.4430
2020/01/10 14.3900 14.3719
2020/01/09 14.5600 14.5607
2020/01/08 14.5400 14.5300
2020/01/07 14.4700 14.4535
2020/01/06 14.4500 14.4502
2020/01/03 14.4500 14.4250
2020/01/02 14.4100 14.4500
2019/12/31 14.3600 14.3011
日期 淨值 市價
2019/12/30 14.2000 14.1902
2019/12/27 14.2400 14.2365
2019/12/26 14.3400 14.3500
2019/12/24 14.2900 14.2885
2019/12/23 14.2400 14.2500
2019/12/20 14.2300 14.2600
2019/12/19 14.2400 14.2324
2019/12/18 14.1800 14.2000
2019/12/17 14.1400 14.1626
2019/12/16 14.0600 14.0681
2019/12/13 13.8900 13.8873
2019/12/12 13.9000 13.9008
2019/12/11 14.1200 14.1116
2019/12/10 14.0800 14.0846
2019/12/09 14.0500 14.0458
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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