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品牌價值ETF〈BVAL〉
品牌價值ETF(BVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 18.2047(美元) -0.1279 -0.70 18.3326 14.7747
淨值(2020/01/21) 18.2100(美元) -0.1100 -0.60 18.3200 14.8200
日 至 說明
品牌價值ETF(BVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 18.2100 18.2047
2020/01/17 18.3200 18.3326
2020/01/16 18.2500 18.2401
2020/01/15 18.0600 18.0547
2020/01/14 18.0700 18.0660
2020/01/13 18.0600 18.0519
2020/01/10 17.9100 17.9151
2020/01/09 17.9500 17.9536
2020/01/08 17.8700 17.8785
2020/01/07 17.7800 17.7827
2020/01/06 17.8600 17.8596
2020/01/03 17.8200 17.8297
2020/01/02 18.0200 18.0071
2019/12/31 17.9200 17.9143
2019/12/30 17.8700 17.8668
日期 淨值 市價
2019/12/27 18.2000 18.1970
2019/12/26 18.2200 18.2052
2019/12/24 18.1300 18.1344
2019/12/23 18.1300 18.1450
2019/12/20 18.1500 18.1448
2019/12/19 18.0500 18.0461
2019/12/18 18.0000 18.0150
2019/12/17 17.9800 17.9884
2019/12/16 17.9500 17.9539
2019/12/13 17.8400 17.8461
2019/12/12 17.8700 17.8822
2019/12/11 17.6900 17.6867
2019/12/10 17.6900 17.6777
2019/12/09 17.7400 17.7426
2019/12/06 17.7600 17.7524
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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