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Invesco BulletShares 2024美元新興市場債券ETF〈BSDE〉
Invesco BulletShares 2024美元新興市場債券ETF(BSDE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/04) 26.5450(美元) 0.0300 0.11 26.6350 24.6050
淨值(2019/12/04) 26.5100(美元) 0.0200 0.08 26.5800 24.6500
日 至 說明
Invesco BulletShares 2024美元新興市場債券ETF(BSDE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 26.5100 26.5450
2019/12/03 26.4900 26.5150
2019/12/02 26.4600 26.5350
2019/11/29 26.4900 26.5400
2019/11/27 26.4800 26.5500
2019/11/26 26.4900 26.5650
2019/11/25 26.4600 26.5550
2019/11/22 26.4700 26.5300
2019/11/21 26.4600 26.5350
2019/11/20 26.4600 26.5100
2019/11/19 26.4400 26.5400
2019/11/18 26.4400 26.5200
2019/11/15 26.5400 26.6350
2019/11/14 26.5200 26.6000
2019/11/13 26.4800 26.5950
日期 淨值 市價
2019/11/12 26.4900 26.5900
2019/11/11 26.4900 26.5750
2019/11/08 26.5000 26.5900
2019/11/07 26.5000 26.5656
2019/11/06 26.5000 26.5600
2019/11/05 26.5000 26.5850
2019/11/04 26.5200 26.6000
2019/11/01 26.5300 26.5650
2019/10/31 26.5200 26.5450
2019/10/30 26.5000 26.5800
2019/10/29 26.5100 26.5473
2019/10/28 26.5100 26.5350
2019/10/25 26.5200 26.6200
2019/10/24 26.5000 26.5900
2019/10/23 26.4800 26.5550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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