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Invesco BulletShares 2022美元新興市場債券ETF〈BSBE〉
Invesco BulletShares 2022美元新興市場債券ETF(BSBE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/05) 26.0429(美元) 0.0079 0.03 26.0650 24.8250
淨值(2019/12/05) 26.0100(美元) 0.0000 0.00 26.0400 24.8600
日 至 說明
Invesco BulletShares 2022美元新興市場債券ETF(BSBE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 26.0100 26.0429
2019/12/04 26.0100 26.0350
2019/12/03 26.0000 26.0250
2019/12/02 25.9900 26.0400
2019/11/29 25.9900 26.0150
2019/11/27 25.9800 26.0100
2019/11/26 25.9800 26.0350
2019/11/25 25.9700 26.0300
2019/11/22 25.9600 26.0050
2019/11/21 25.9600 26.0050
2019/11/20 25.9600 26.0050
2019/11/19 25.9600 26.0000
2019/11/18 25.9600 26.0050
2019/11/15 26.0400 26.0650
2019/11/14 26.0300 26.0550
日期 淨值 市價
2019/11/13 26.0200 26.0500
2019/11/12 26.0100 26.0350
2019/11/11 26.0000 26.0450
2019/11/08 26.0000 26.0300
2019/11/07 26.0000 26.0400
2019/11/06 26.0100 26.0450
2019/11/05 26.0000 26.0500
2019/11/04 26.0000 26.0400
2019/11/01 26.0100 26.0400
2019/10/31 26.0000 26.0450
2019/10/30 25.9900 26.0150
2019/10/29 25.9900 26.0000
2019/10/28 25.9800 25.9718
2019/10/25 25.9700 26.0000
2019/10/24 25.9600 26.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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