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iShares金磚50 UCITS ETF〈BRIC@LN.WS〉
iShares金磚50 UCITS ETF(BRIC@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 2,584.5000(英鎊) -10.5000 -0.40 2,691.0000 2,264.2500
淨值(2020/01/22) 2,589.5200(英鎊) 6.4600 0.25 2,691.8000 2,272.6100
日 至 說明
iShares金磚50 UCITS ETF(BRIC@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 2,589.5200 2,584.5000
2020/01/21 2,583.0600 2,595.0000
2020/01/20 N/A 2,666.5000
2020/01/17 2,673.2700 2,668.5000
2020/01/16 2,640.8000 2,643.5000
2020/01/15 2,646.7600 2,649.5000
2020/01/14 2,662.7600 2,666.5000
2020/01/13 2,691.8000 2,691.0000
2020/01/10 2,634.8700 2,642.5000
2020/01/09 2,628.4000 2,622.5000
2020/01/08 2,582.3700 2,590.5000
2020/01/07 2,591.4100 2,589.0000
2020/01/06 2,574.3400 2,568.5000
2020/01/03 2,600.3600 2,591.5000
2020/01/02 2,593.3100 2,597.5000
日期 淨值 市價
2019/12/31 2,520.4400 2,526.5000
2019/12/30 2,559.7800 2,555.5000
2019/12/27 2,569.7300 2,572.0000
2019/12/24 2,565.7100 2,575.0000
2019/12/23 2,574.4300 2,569.5000
2019/12/20 2,534.4500 2,538.0000
2019/12/19 2,532.1800 2,531.5000
2019/12/18 2,524.9200 2,512.5000
2019/12/17 2,492.7700 2,483.5000
2019/12/16 2,427.0600 2,437.5000
2019/12/13 2,419.6800 2,398.5000
2019/12/12 2,428.0700 2,428.5000
2019/12/11 2,384.4800 2,380.5000
2019/12/10 2,356.9100 2,358.5000
2019/12/09 2,359.9200 2,366.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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