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Alpha Architect 1-3個月箱差主動型ETF〈BOXX〉
Alpha Architect 1-3個月箱差主動型ETF(BOXX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/25) 103.5500(美元) 0.1400 0.14 103.5500 100.0300
淨值(2023/09/25) 103.5500(美元) 0.0500 0.05 103.5500 100.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Alpha Architect 1-3個月箱差主動型ETF(BOXX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/25 103.5500 103.5500
2023/09/22 103.5000 103.4100
2023/09/21 103.4900 103.5300
2023/09/20 103.4600 103.4950
2023/09/19 103.4400 103.4900
2023/09/18 103.4300 103.4550
2023/09/15 103.4200 103.4650
2023/09/14 103.3700 103.4400
2023/09/13 103.3600 103.3900
2023/09/12 103.3400 103.3749
2023/09/11 103.3400 103.3639
2023/09/08 103.3200 103.3500
2023/09/07 103.2700 103.3550
2023/09/06 103.2600 103.3200
2023/09/05 103.2500 103.3100
日期 淨值 市價
2023/09/01 103.2200 103.2500
2023/08/31 103.1700 103.2100
2023/08/30 103.1900 103.2000
2023/08/29 103.1900 103.1700
2023/08/28 103.1300 103.1700
2023/08/25 103.1100 103.1650
2023/08/24 103.1100 103.1600
2023/08/23 103.1000 103.0950
2023/08/22 103.0400 103.0951
2023/08/21 103.0200 103.0655
2023/08/18 103.0300 103.0700
2023/08/17 102.9600 103.0398
2023/08/16 102.9400 103.0100
2023/08/15 102.9800 102.9700
2023/08/14 102.9000 102.9649
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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