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PIMCO債券策略主動型ETF〈BOND〉
PIMCO債券策略主動型ETF(BOND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 108.3800(美元) 0.3500 0.32 109.6000 101.9000
淨值(2019/12/11) 108.3700(美元) 0.2400 0.22 109.5100 101.8800
日 至 說明
PIMCO債券策略主動型ETF(BOND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 108.3700 108.3800
2019/12/10 108.1300 108.0300
2019/12/09 108.0600 108.1000
2019/12/06 108.0300 108.1800
2019/12/05 108.1700 108.3100
2019/12/04 108.2700 108.3900
2019/12/03 108.5000 108.4700
2019/12/02 107.9900 107.9900
2019/11/29 108.5300 108.5700
2019/11/27 108.5500 108.5900
2019/11/26 108.6400 108.6400
2019/11/25 108.4900 108.5900
2019/11/22 108.3900 108.4000
2019/11/21 108.3500 108.3800
2019/11/20 108.4600 108.4700
日期 淨值 市價
2019/11/19 108.2600 108.3300
2019/11/18 108.1500 108.1700
2019/11/15 108.0600 108.1100
2019/11/14 108.0700 108.1100
2019/11/13 107.8200 107.8000
2019/11/12 107.6900 107.6700
2019/11/11 107.6000 107.5300
2019/11/08 107.5000 107.6300
2019/11/07 107.5400 107.6600
2019/11/06 108.0300 108.1000
2019/11/05 107.8400 107.8500
2019/11/04 108.1700 108.1700
2019/11/01 108.4100 108.4400
2019/10/31 108.7500 108.6000
2019/10/30 108.3300 108.1700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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