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FlexShares核心精選債券主動型ETF〈BNDC〉
FlexShares核心精選債券主動型ETF(BNDC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 25.5174(美元) -0.0475 -0.19 25.9259 23.8902
淨值(2019/12/10) 25.5000(美元) -0.0200 -0.08 25.9000 23.8600
日 至 說明
FlexShares核心精選債券主動型ETF(BNDC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 25.5000 25.5174
2019/12/09 25.5200 25.5649
2019/12/06 25.5200 25.5250
2019/12/05 25.5900 25.6300
2019/12/04 25.6200 25.6500
2019/12/03 25.6800 25.7100
2019/12/02 25.5200 25.5231
2019/11/29 25.6000 25.6300
2019/11/27 25.6100 25.6468
2019/11/26 25.6400 25.6750
2019/11/25 25.6000 25.6150
2019/11/22 25.5600 25.6000
2019/11/21 25.5500 25.5800
2019/11/20 25.5900 25.6211
2019/11/19 25.5400 25.5700
日期 淨值 市價
2019/11/18 25.5100 25.5400
2019/11/15 25.4800 25.4900
2019/11/14 25.4900 25.5100
2019/11/13 25.4000 25.4200
2019/11/12 25.3500 25.3902
2019/11/11 25.3400 25.3700
2019/11/08 25.3300 25.3350
2019/11/07 25.3300 25.3950
2019/11/06 25.5300 25.5671
2019/11/05 25.4500 25.4973
2019/11/04 25.5700 25.5850
2019/11/01 25.6500 25.6601
2019/10/31 25.6600 25.7000
2019/10/30 25.5400 25.5750
2019/10/29 25.4600 25.4900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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