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Dorsey Wright業主有限合夥指數ETN〈BMLP〉
Dorsey Wright業主有限合夥指數ETN(BMLP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 44.4800(美元) -0.2640 -0.59 50.1400 42.8700
淨值(2020/01/24) 44.0300(美元) -0.8200 -1.83 50.3100 42.8500
日 至 說明
Dorsey Wright業主有限合夥指數ETN(BMLP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 44.0300 N/A
2020/01/23 44.8500 44.7440
2020/01/22 44.8600 44.9500
2020/01/21 45.5400 45.6500
2020/01/17 46.3700 N/A
2020/01/16 46.5300 46.6100
2020/01/15 46.4200 46.1900
2020/01/14 46.2000 46.2100
2020/01/13 45.7800 45.8240
2020/01/10 45.5000 45.2800
2020/01/09 45.6200 45.7667
2020/01/08 45.6900 N/A
2020/01/07 45.9400 45.5804
2020/01/06 45.6300 N/A
2020/01/03 45.0800 44.6200
日期 淨值 市價
2020/01/02 44.6600 44.4800
2019/12/31 44.2700 43.7501
2019/12/30 44.9300 45.2000
2019/12/27 45.6200 44.8595
2019/12/26 46.1900 N/A
2019/12/24 45.7600 45.7379
2019/12/23 45.5800 N/A
2019/12/20 44.9600 45.2700
2019/12/19 45.2100 45.2305
2019/12/18 45.4400 45.1200
2019/12/17 45.0400 N/A
2019/12/16 44.7800 44.6701
2019/12/13 44.2700 44.1300
2019/12/12 44.4800 N/A
2019/12/11 44.3600 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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