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iShares MSCI金磚四國ETF〈BKF〉
iShares MSCI金磚四國ETF(BKF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 45.9600(美元) 0.3600 0.79 47.1978 38.6600
淨值(2020/01/22) 46.1600(美元) 0.3300 0.72 47.0400 39.3500
日 至 說明
iShares MSCI金磚四國ETF(BKF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 46.1600 45.9600
2020/01/21 45.8300 45.6000
2020/01/17 47.0400 47.0700
2020/01/16 46.6900 46.7003
2020/01/15 46.6000 46.5189
2020/01/14 46.8200 46.8100
2020/01/13 47.0400 47.1978
2020/01/10 46.5100 46.3805
2020/01/09 46.3900 46.2500
2020/01/08 45.6900 45.9750
2020/01/07 45.8100 45.7200
2020/01/06 45.6300 45.5800
2020/01/03 46.0100 45.8000
2020/01/02 46.2700 46.5000
2019/12/31 45.3400 45.3077
日期 淨值 市價
2019/12/30 45.5300 45.2390
2019/12/27 45.5000 45.3900
2019/12/26 45.1900 45.2792
2019/12/24 45.0400 44.9181
2019/12/23 45.1200 44.9900
2019/12/20 44.9400 44.8893
2019/12/19 44.8800 44.7700
2019/12/18 44.9100 44.7822
2019/12/17 44.6400 44.5646
2019/12/16 44.0900 44.1388
2019/12/13 44.5400 44.2750
2019/12/12 43.9900 44.3100
2019/12/11 43.5800 43.6000
2019/12/10 43.1400 43.1000
2019/12/09 43.1800 42.9919
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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