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First Trust巴印中韓指數ETF〈BICK〉
First Trust巴印中韓指數ETF(BICK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 27.4200(美元) -0.1500 -0.54 28.0200 23.6420
淨值(2019/11/08) 27.4800(美元) -0.2500 -0.90 28.0400 23.9600
日 至 說明
First Trust巴印中韓指數ETF(BICK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 27.4800 27.5700
2019/11/07 27.7300 27.7600
2019/11/06 27.6900 27.6018
2019/11/05 27.8700 27.7100
2019/11/04 27.7900 27.6701
2019/11/01 27.4800 27.4900
2019/10/31 27.1400 27.0000
2019/10/30 27.1200 27.0500
2019/10/29 27.0500 26.9098
2019/10/28 26.8900 26.9098
2019/10/25 26.6500 26.3600
2019/10/24 26.4900 26.3600
2019/10/23 26.3800 26.2800
2019/10/22 26.2400 26.1200
2019/10/21 26.1000 26.0600
日期 淨值 市價
2019/10/18 25.9500 25.8300
2019/10/17 25.9700 25.9300
2019/10/16 25.8400 25.7600
2019/10/15 25.7700 25.7808
2019/10/14 25.6700 25.8300
2019/10/11 25.6800 25.8300
2019/10/10 25.2500 25.3800
2019/10/09 25.2700 25.1800
2019/10/08 25.0200 24.8800
2019/10/07 25.2500 25.2100
2019/10/04 25.4700 25.2266
2019/10/03 25.2800 25.3200
2019/10/02 24.9600 24.9140
2019/10/01 25.3200 25.1900
2019/09/30 25.6100 25.3550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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