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First Trust巴印中韓指數ETF〈BICK〉
First Trust巴印中韓指數ETF(BICK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/06) 28.2126(美元) 1.1373 4.20 30.4500 17.9550
淨值(2020/07/02) 27.1400(美元) 0.4500 1.69 30.4000 18.0400
日 至 說明
First Trust巴印中韓指數ETF(BICK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/02 27.1400 27.0753
2020/07/01 26.6900 26.5910
2020/06/30 26.4200 26.2985
2020/06/29 26.4800 26.2982
2020/06/26 26.2900 26.1000
2020/06/25 26.8400 26.7300
2020/06/24 26.6000 26.9600
2020/06/23 27.1900 27.1311
2020/06/22 26.7000 26.6378
2020/06/19 26.6300 26.4466
2020/06/18 26.4200 26.2071
2020/06/17 26.4400 26.3289
2020/06/16 26.3000 26.0452
2020/06/15 25.9400 25.7500
2020/06/12 26.2100 26.0886
日期 淨值 市價
2020/06/11 25.8300 25.4100
2020/06/10 26.8800 26.8964
2020/06/09 26.9200 26.6700
2020/06/08 27.2100 27.1568
2020/06/05 26.8900 26.6900
2020/06/04 26.0300 25.8542
2020/06/03 26.0700 26.0400
2020/06/02 25.3300 25.2288
2020/06/01 24.6700 24.5189
2020/05/29 24.0700 24.0300
2020/05/28 23.7600 23.5863
2020/05/27 24.0700 23.8034
2020/05/26 23.8000 23.4300
2020/05/22 22.8200 22.4200
2020/05/21 23.1800 22.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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