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ETRACS富國事業發展公司指數B系列ETN〈BDCZ〉
ETRACS富國事業發展公司指數B系列ETN(BDCZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/19) 19.8650(美元) 0.0527 0.27 20.2750 16.9650
淨值(2019/11/19) 19.8700(美元) 0.0500 0.25 20.3100 17.2400
日 至 說明
ETRACS富國事業發展公司指數B系列ETN(BDCZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/19 19.8700 19.8650
2019/11/18 19.8200 19.8123
2019/11/15 19.7900 19.7947
2019/11/14 19.8100 19.8150
2019/11/13 19.8300 19.8328
2019/11/12 19.8400 19.8251
2019/11/11 19.7300 19.7250
2019/11/08 19.7200 19.7038
2019/11/07 19.6900 19.7034
2019/11/06 19.8100 19.7960
2019/11/05 19.7600 19.7550
2019/11/04 19.7700 19.7780
2019/11/01 19.7300 19.7325
2019/10/31 19.6300 19.6269
2019/10/30 19.6600 19.6672
日期 淨值 市價
2019/10/29 19.6700 19.6750
2019/10/28 19.6600 19.6850
2019/10/25 19.5800 19.6050
2019/10/24 19.5900 19.5953
2019/10/23 19.6400 19.6402
2019/10/22 19.6200 19.6166
2019/10/21 19.6100 19.6105
2019/10/18 19.5400 19.5489
2019/10/17 19.5100 19.5016
2019/10/16 19.4300 19.4408
2019/10/15 19.4200 19.4346
2019/10/14 19.2900 19.3004
2019/10/11 19.3800 19.4042
2019/10/10 19.3100 19.3180
2019/10/09 19.6200 19.6293
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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