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ETRACS富國事業發展公司指數B系列ETN〈BDCZ〉
ETRACS富國事業發展公司指數B系列ETN(BDCZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/22) 14.1966(美元) 0.0231 0.16 20.5929 9.1300
淨值(2020/09/22) 14.2100(美元) 0.0100 0.07 20.6000 8.9600
日 至 說明
ETRACS富國事業發展公司指數B系列ETN(BDCZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/22 14.2100 14.1966
2020/09/21 14.2000 14.1735
2020/09/18 14.3600 14.3442
2020/09/17 14.3800 14.3619
2020/09/16 14.4300 14.4176
2020/09/15 14.4400 14.4200
2020/09/14 14.4400 14.4450
2020/09/11 14.3200 14.3007
2020/09/10 14.1900 13.8000
2020/09/09 14.2100 14.0200
2020/09/08 14.1500 14.1400
2020/09/04 14.0600 14.0534
2020/09/03 14.0900 13.9500
2020/09/02 14.3200 14.3177
2020/09/01 14.2800 14.2106
日期 淨值 市價
2020/08/31 14.2800 14.2882
2020/08/28 14.3300 14.3250
2020/08/27 14.1500 13.8100
2020/08/26 14.1100 14.0200
2020/08/25 14.3000 14.2884
2020/08/24 14.4000 14.3737
2020/08/21 14.0800 13.9700
2020/08/20 14.1200 14.1200
2020/08/19 14.1600 14.1569
2020/08/18 14.2100 14.1946
2020/08/17 14.3900 14.3700
2020/08/14 14.4600 14.4411
2020/08/13 14.4900 14.4638
2020/08/12 14.5700 14.5561
2020/08/11 14.5300 14.5071
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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