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iPath Pure Beta總體商品ETN〈BCM〉
iPath Pure Beta總體商品ETN(BCM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/16) 27.4822(美元) 0.0222 0.08 29.9463 25.6750
淨值(2019/10/15) 27.4500(美元) -0.1600 -0.58 29.9700 25.4700
日 至 說明
iPath Pure Beta總體商品ETN(BCM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/15 27.4500 27.4600
2019/10/14 27.6100 27.6086
2019/10/11 27.7200 27.7213
2019/10/10 27.4400 27.4500
2019/10/09 27.3600 27.3372
2019/10/08 27.3000 27.2689
2019/10/07 27.2700 27.2423
2019/10/04 27.2700 27.2800
2019/10/03 27.1800 27.1465
2019/10/02 27.1600 27.1300
2019/10/01 27.2600 27.2588
2019/09/30 27.2000 27.2130
2019/09/27 27.5400 27.5025
2019/09/26 27.6600 27.6600
2019/09/25 27.7000 27.6906
日期 淨值 市價
2019/09/24 27.9600 27.8702
2019/09/23 28.1600 28.1229
2019/09/20 27.9200 27.9950
2019/09/19 27.9400 27.9500
2019/09/18 27.9100 27.8258
2019/09/17 28.0500 27.9549
2019/09/16 28.6000 28.3994
2019/09/13 27.5200 27.5100
2019/09/12 27.5400 27.5350
2019/09/11 27.4900 27.5158
2019/09/10 27.7300 27.7102
2019/09/09 27.7000 27.6950
2019/09/06 27.5000 27.4797
2019/09/05 27.5600 27.5306
2019/09/04 27.7100 27.7350
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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