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JPMorgan BetaBuilders已開發亞洲不含日本ETF〈BBAX〉
JPMorgan BetaBuilders已開發亞洲不含日本ETF(BBAX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 25.8100(美元) 0.0700 0.27 26.7400 22.0600
淨值(2019/12/12) 25.6600(美元) 0.2300 0.90 26.7100 21.9700
日 至 說明
JPMorgan BetaBuilders已開發亞洲不含日本ETF(BBAX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 25.6600 25.7400
2019/12/11 25.4300 25.4600
2019/12/10 25.1500 25.1900
2019/12/09 25.2200 25.2700
2019/12/06 25.3700 25.4400
2019/12/05 25.1200 25.1850
2019/12/04 25.0200 25.2100
2019/12/03 25.1500 25.0500
2019/12/02 25.3500 25.3900
2019/11/29 25.3800 25.4400
2019/11/27 25.6000 25.7000
2019/11/26 25.4300 25.4200
2019/11/25 25.3900 25.5000
2019/11/22 25.1600 25.1600
2019/11/21 25.0500 25.1600
日期 淨值 市價
2019/11/20 25.2400 25.2400
2019/11/19 25.5700 25.5300
2019/11/18 25.4200 25.4200
2019/11/15 25.4100 25.3100
2019/11/14 25.1700 25.2500
2019/11/13 25.2700 25.2700
2019/11/12 25.5600 25.4800
2019/11/11 25.6000 25.6700
2019/11/08 25.7100 25.6800
2019/11/07 25.8100 25.8600
2019/11/06 25.5500 25.6300
2019/11/05 25.6100 25.6500
2019/11/04 25.5900 25.6500
2019/11/01 25.5600 25.5600
2019/10/31 25.3100 25.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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