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JPMorgan BetaBuilders已開發亞洲不含日本ETF〈BBAX〉
JPMorgan BetaBuilders已開發亞洲不含日本ETF(BBAX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/12) 23.8400(美元) 0.4100 1.75 26.9200 16.2500
淨值(2020/08/12) 23.8100(美元) 0.4400 1.88 26.8800 16.3500
日 至 說明
JPMorgan BetaBuilders已開發亞洲不含日本ETF(BBAX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/12 23.8100 23.8400
2020/08/11 23.3700 23.4300
2020/08/10 23.3700 23.4300
2020/08/07 23.1400 23.2100
2020/08/06 23.5200 23.4200
2020/08/05 23.2700 23.2900
2020/08/04 23.3000 23.1900
2020/08/03 22.8400 22.9600
2020/07/31 22.8200 22.8000
2020/07/30 23.1700 23.0500
2020/07/29 23.2500 23.2800
2020/07/28 22.9500 22.9800
2020/07/27 23.1000 23.1700
2020/07/24 22.9400 22.9400
2020/07/23 23.0200 23.0200
日期 淨值 市價
2020/07/22 23.2800 23.2800
2020/07/21 23.4700 23.4200
2020/07/20 23.0100 23.0500
2020/07/17 23.0000 23.0100
2020/07/16 22.8100 22.9000
2020/07/15 23.1000 23.1500
2020/07/14 22.8900 22.9500
2020/07/13 22.5800 22.6300
2020/07/10 22.8200 22.8500
2020/07/09 22.7100 22.7400
2020/07/08 23.0100 23.0600
2020/07/07 22.8800 22.9600
2020/07/06 23.2400 23.3700
2020/07/02 22.8400 23.0000
2020/07/01 22.5100 22.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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