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iPath B系列彭博棉花總報酬ETN〈BAL〉
iPath B系列彭博棉花總報酬ETN(BAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/22) 35.8700(美元) -0.6300 -1.73 52.0500 35.4252
淨值(2019/08/21) 36.5000(美元) 0.4900 1.36 52.1000 35.3900
日 至 說明
iPath B系列彭博棉花總報酬ETN(BAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/21 36.5000 36.5000
2019/08/20 36.0100 35.9850
2019/08/19 36.0700 35.8633
2019/08/16 36.6100 36.7273
2019/08/15 36.3000 36.2700
2019/08/14 36.2600 36.3050
2019/08/13 36.1600 36.2250
2019/08/12 35.3900 35.4252
2019/08/09 35.8500 35.7640
2019/08/08 36.2600 36.3100
2019/08/07 35.8000 35.8800
2019/08/06 35.7300 35.7300
2019/08/05 35.5900 35.6695
2019/08/02 36.1500 36.2253
2019/08/01 37.9500 37.9200
日期 淨值 市價
2019/07/31 38.8400 38.9150
2019/07/30 38.5500 38.6154
2019/07/29 39.0600 39.0944
2019/07/26 39.2600 39.2182
2019/07/25 39.0400 39.0038
2019/07/24 39.1200 39.1300
2019/07/23 38.7600 38.7550
2019/07/22 38.5300 38.6150
2019/07/19 38.3500 38.3800
2019/07/18 37.5200 37.5800
2019/07/17 37.9900 38.0680
2019/07/16 38.3400 38.5200
2019/07/15 38.8800 38.9200
2019/07/12 38.1000 38.2316
2019/07/11 38.3400 38.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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