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iPath B系列彭博棉花總報酬ETN〈BAL〉
iPath B系列彭博棉花總報酬ETN(BAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/22) 38.6806(美元) 0.1306 0.34 42.5950 29.1588
淨值(2020/09/22) 38.8100(美元) 0.1800 0.47 42.6000 28.6200
日 至 說明
iPath B系列彭博棉花總報酬ETN(BAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/22 38.8100 38.6806
2020/09/21 38.6300 38.5500
2020/09/18 38.8800 38.9900
2020/09/17 38.9900 38.8600
2020/09/16 39.3000 39.4300
2020/09/15 39.3400 39.1924
2020/09/14 39.4500 39.0400
2020/09/11 38.3800 38.5677
2020/09/10 38.3800 38.4330
2020/09/09 38.0200 38.1898
2020/09/08 37.9100 38.0030
2020/09/04 38.4900 38.7700
2020/09/03 38.0700 38.1625
2020/09/02 38.4700 38.6100
2020/09/01 38.7300 38.8150
日期 淨值 市價
2020/08/31 38.5900 38.6450
2020/08/28 38.5400 38.5566
2020/08/27 38.7100 38.7601
2020/08/26 38.8400 39.1528
2020/08/25 38.8400 38.7530
2020/08/24 38.9800 38.6766
2020/08/21 38.0700 38.0781
2020/08/20 38.2100 37.9066
2020/08/19 37.7700 37.4875
2020/08/18 37.2700 37.3295
2020/08/17 37.4800 37.2609
2020/08/14 37.2300 37.3596
2020/08/13 37.3100 37.1662
2020/08/12 36.8400 36.8690
2020/08/11 37.6100 37.5586
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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