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Aware超短期存續期間增強收益主動型ETF〈AWTM〉
Aware超短期存續期間增強收益主動型ETF(AWTM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/30) 49.8000(美元) -0.0150 -0.03 50.6000 46.2450
淨值(2020/11/27) 49.8000(美元) 0.0000 0.00 50.5900 46.1800
日 至 說明
Aware超短期存續期間增強收益主動型ETF(AWTM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/27 49.8000 49.8150
2020/11/25 49.8000 49.7950
2020/11/24 49.7800 49.7950
2020/11/23 49.7700 49.7900
2020/11/20 49.7700 49.7750
2020/11/19 49.7500 49.7650
2020/11/18 49.7500 49.7300
2020/11/17 49.7400 49.7100
2020/11/16 49.7300 49.6850
2020/11/13 49.7100 49.6950
2020/11/12 49.7000 49.7250
2020/11/11 49.7200 49.7650
2020/11/10 49.7200 49.7450
2020/11/09 49.7200 49.6900
2020/11/06 49.6600 49.6450
日期 淨值 市價
2020/11/05 49.6500 49.6400
2020/11/04 49.6300 49.6200
2020/11/03 49.5900 49.5750
2020/11/02 49.5800 49.5600
2020/10/30 49.5800 49.6000
2020/10/29 49.6000 49.6200
2020/10/28 49.6200 49.6300
2020/10/27 49.6500 49.6350
2020/10/26 49.6500 49.6500
2020/10/23 49.6500 49.6400
2020/10/22 49.6300 49.6450
2020/10/21 49.6400 49.6350
2020/10/20 49.6300 49.6450
2020/10/19 49.6400 49.6100
2020/10/16 49.6200 49.6250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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