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Aware超短期存續期間增強收益主動型ETF〈AWTM〉
Aware超短期存續期間增強收益主動型ETF(AWTM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/08) 50.4050(美元) 0.0100 0.02 50.5100 50.0400
淨值(2019/11/08) 50.3900(美元) 0.0200 0.04 50.4700 50.1000
日 至 說明
Aware超短期存續期間增強收益主動型ETF(AWTM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 50.3900 50.4050
2019/11/07 50.3700 50.3950
2019/11/06 50.3900 50.3850
2019/11/05 50.3700 50.3846
2019/11/04 50.3800 50.4000
2019/11/01 50.3800 50.3900
2019/10/31 50.4700 50.5100
2019/10/30 50.4400 50.4600
2019/10/29 50.4400 50.4600
2019/10/28 50.4500 50.4600
2019/10/25 50.4500 50.4850
2019/10/24 50.4700 50.4750
2019/10/23 50.4500 50.4300
2019/10/22 50.4300 50.4150
2019/10/21 50.4100 50.3950
日期 淨值 市價
2019/10/18 50.4100 50.3800
2019/10/17 50.3800 50.3800
2019/10/16 50.3800 50.3700
2019/10/15 50.3700 50.3500
2019/10/14 50.3700 50.3500
2019/10/11 50.3600 50.3600
2019/10/10 50.3700 50.3750
2019/10/09 50.3800 50.3750
2019/10/08 50.3800 50.3700
2019/10/07 50.3700 50.3800
2019/10/04 50.3900 50.3700
2019/10/03 50.3700 50.3600
2019/10/02 50.3500 50.3400
2019/10/01 50.3400 50.3350
2019/09/30 50.4500 50.4400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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