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Avantis國際小型價值股主動型ETF〈AVDV〉
Avantis國際小型價值股主動型ETF(AVDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 54.9950(美元) 0.6396 1.18 54.3554 48.2300
淨值(2019/12/12) 54.2900(美元) 0.2500 0.46 54.2900 51.6300
日 至 說明
Avantis國際小型價值股主動型ETF(AVDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 54.2900 54.3554
2019/12/11 54.0400 54.0670
2019/12/10 53.7600 53.8800
2019/12/09 53.7100 53.7106
2019/12/06 53.7600 53.7950
2019/12/05 53.4000 53.4700
2019/12/04 53.1800 53.2500
2019/12/03 52.4200 52.5700
2019/12/02 52.6200 52.7700
2019/11/29 52.7200 52.8116
2019/11/27 53.0400 53.1166
2019/11/26 52.8400 52.8300
2019/11/25 52.7400 52.8109
2019/11/22 52.4400 52.4788
2019/11/21 52.3300 52.3533
日期 淨值 市價
2019/11/20 52.4700 52.4422
2019/11/19 52.7200 52.7606
2019/11/18 52.8600 52.9792
2019/11/15 52.9700 53.0463
2019/11/14 52.3800 52.4733
2019/11/13 52.5600 52.6093
2019/11/12 52.7900 52.8387
2019/11/11 52.6900 52.7564
2019/11/08 52.5600 52.7428
2019/11/07 52.7700 52.8350
2019/11/06 52.4500 52.6370
2019/11/05 52.4500 52.6198
2019/11/04 52.4000 52.6000
2019/11/01 52.1400 52.2435
2019/10/31 51.6300 51.6905
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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