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Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF〈ASHS〉
Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF(ASHS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/08/15) 34.3001(美元) -0.3202 -0.92 43.6000 28.4547
淨值(2022/08/11) 34.8200(美元) 0.5500 1.60 43.3300 28.5900
日 至 說明
Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF(ASHS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/08/11 34.8200 34.6769
2022/08/10 34.2700 34.4300
2022/08/09 34.2200 34.1500
2022/08/08 34.1000 33.9900
2022/08/05 33.7800 33.7094
2022/08/04 33.2300 33.3100
2022/08/03 32.9900 32.8700
2022/08/02 33.2400 33.2100
2022/08/01 34.1300 33.9059
2022/07/29 33.9900 33.8854
2022/07/28 34.3100 34.2922
2022/07/27 34.2200 34.2900
2022/07/26 33.9500 33.8854
2022/07/25 33.6200 33.6200
2022/07/22 33.8900 33.7500
日期 淨值 市價
2022/07/21 34.1200 34.0800
2022/07/20 34.4500 34.3669
2022/07/19 34.2100 34.2761
2022/07/18 34.0000 33.9054
2022/07/15 33.4000 33.3300
2022/07/14 33.9400 33.9429
2022/07/13 33.9200 33.8800
2022/07/12 33.6900 33.7100
2022/07/11 34.1800 34.2300
2022/07/08 34.8400 34.9800
2022/07/07 35.0300 35.2600
2022/07/06 34.7200 34.7600
2022/07/05 35.2300 35.2800
2022/07/01 34.9100 35.1318
2022/06/30 35.0200 35.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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