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FlexShares實物資產配置ETF〈ASET〉
FlexShares實物資產配置ETF(ASET)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/07) 26.9600(美元) -0.1071 -0.40 31.5450 20.0306
淨值(2020/08/06) 27.1000(美元) 0.0400 0.15 31.5000 19.9400
日 至 說明
FlexShares實物資產配置ETF(ASET) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/06 27.1000 27.0671
2020/08/05 27.0600 27.2600
2020/08/04 27.0700 26.9500
2020/08/03 26.7400 26.7000
2020/07/31 26.6800 26.4600
2020/07/30 26.8600 26.7700
2020/07/29 27.1400 26.8900
2020/07/28 26.7100 26.7401
2020/07/27 26.6300 26.6047
2020/07/24 26.4300 26.4000
2020/07/23 26.5100 26.4847
2020/07/22 26.6900 26.6000
2020/07/21 26.5000 26.5200
2020/07/20 26.3700 26.3300
2020/07/17 26.5000 26.4721
日期 淨值 市價
2020/07/16 26.2500 26.2346
2020/07/15 26.3200 26.2850
2020/07/14 26.0900 26.0794
2020/07/13 25.7700 25.7515
2020/07/10 25.9700 25.8800
2020/07/09 25.7900 25.6900
2020/07/08 26.1000 26.0726
2020/07/07 25.9700 26.0600
2020/07/06 26.3500 26.3328
2020/07/02 26.1800 26.1468
2020/07/01 26.0300 26.0287
2020/06/30 25.7900 25.7500
2020/06/29 25.6000 25.5760
2020/06/26 25.3200 25.3111
2020/06/25 25.6800 25.3700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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