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FlexShares實物資產配置ETF〈ASET〉
FlexShares實物資產配置ETF(ASET)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 30.0888(美元) 0.0674 0.22 30.4600 24.9690
淨值(2019/11/13) 30.0100(美元) 0.0700 0.23 30.4800 24.8300
日 至 說明
FlexShares實物資產配置ETF(ASET) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 30.0100 30.0888
2019/11/12 29.9400 30.0214
2019/11/11 30.0400 30.0600
2019/11/08 30.0700 30.1210
2019/11/07 30.1600 30.2914
2019/11/06 30.2500 30.2914
2019/11/05 30.2700 30.3150
2019/11/04 30.4300 30.4600
2019/11/01 30.4800 30.2700
2019/10/31 30.3000 30.2700
2019/10/30 30.3100 30.1800
2019/10/29 30.1900 30.2348
2019/10/28 30.2100 30.2361
2019/10/25 30.2000 30.2500
2019/10/24 30.3000 30.3500
日期 淨值 市價
2019/10/23 30.3400 30.3400
2019/10/22 30.3000 30.3400
2019/10/21 30.2900 30.2597
2019/10/18 30.1400 30.1184
2019/10/17 30.0700 30.1298
2019/10/16 29.9900 30.0200
2019/10/15 29.9500 29.9980
2019/10/14 29.7800 29.8208
2019/10/11 29.8900 29.8825
2019/10/10 29.6500 29.7200
2019/10/09 29.5600 29.6212
2019/10/08 29.4000 29.4600
2019/10/07 29.6500 29.7388
2019/10/04 29.6600 29.6200
2019/10/03 29.4300 29.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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