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ASA黃金與貴金屬基金〈ASA〉
ASA黃金與貴金屬基金(ASA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 25.4000(美元) -0.7900 -3.02 26.5500 13.2000
淨值(2025/02/13) 29.0300(美元) 0.5800 2.04 29.0300 15.8400
日 至 說明
ASA黃金與貴金屬基金(ASA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 29.0300 26.1900
2025/02/12 28.4500 26.5500
2025/02/11 28.4900 25.6900
2025/02/10 28.7500 26.3200
2025/02/07 28.5300 25.3600
2025/02/06 28.2700 25.1800
2025/02/05 28.2500 25.1400
2025/02/04 27.1700 24.2600
2025/02/03 26.1900 24.0300
2025/01/31 26.2900 23.3900
2025/01/30 26.1200 23.5800
2025/01/29 25.5100 22.7000
2025/01/28 25.1700 22.6900
2025/01/27 25.0800 22.2600
2025/01/24 25.5200 22.7100
日期 淨值 市價
2025/01/23 25.1900 22.0800
2025/01/22 24.9300 22.0500
2025/01/21 24.8700 21.9400
2025/01/17 24.2500 21.8100
2025/01/16 24.0400 21.8300
2025/01/15 23.9300 21.9400
2025/01/14 23.7400 22.0200
2025/01/13 23.5400 21.8500
2025/01/10 24.0400 21.7700
2025/01/08 24.1100 21.7700
2025/01/07 23.3900 21.1800
2025/01/06 23.1200 20.9600
2025/01/03 23.3300 20.8000
2025/01/02 23.1700 20.9500
2024/12/31 22.5000 20.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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