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ASA黃金與貴金屬基金〈ASA〉
ASA黃金與貴金屬基金(ASA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/30) 10.5200(美元) -0.3200 -2.95 14.6500 8.7000
淨值(2020/03/30) 12.1300(美元) -0.2100 -1.70 17.0300 10.5500
日 至 說明
ASA黃金與貴金屬基金(ASA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/30 12.1300 10.5200
2020/03/27 12.3400 10.8400
2020/03/26 13.0800 11.2300
2020/03/25 13.1100 11.4300
2020/03/24 12.4600 11.1700
2020/03/23 10.9000 9.3500
2020/03/20 10.5500 9.1000
2020/03/19 10.8900 9.1200
2020/03/18 10.8400 8.7000
2020/03/17 11.9300 10.5900
2020/03/16 10.8300 9.6500
2020/03/13 10.8400 8.9000
2020/03/12 11.7600 9.9800
2020/03/11 13.3400 11.3000
2020/03/10 14.1900 12.3300
日期 淨值 市價
2020/03/09 14.4400 12.5700
2020/03/06 15.4600 13.3000
2020/03/05 15.6000 13.4700
2020/03/04 15.3700 13.1900
2020/03/03 15.1600 12.8500
2020/03/02 14.5800 12.5400
2020/02/28 14.3600 12.3300
2020/02/27 15.6300 13.2200
2020/02/26 16.3500 14.1000
2020/02/25 16.4400 14.2100
2020/02/24 17.0300 14.6500
2020/02/21 16.9700 14.5400
2020/02/20 16.4700 14.1500
2020/02/19 16.5000 14.1800
2020/02/18 16.2500 13.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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