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ASA黃金與貴金屬基金〈ASA〉
ASA黃金與貴金屬基金(ASA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/10/14) 21.1000(美元) 0.3300 1.59 24.7000 18.4800
淨值(2021/10/14) 24.4100(美元) 0.5300 2.22 28.5800 20.9900
日 至 說明
ASA黃金與貴金屬基金(ASA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/10/14 24.4100 21.1000
2021/10/13 23.8800 20.7700
2021/10/12 23.1700 20.0700
2021/10/11 22.9300 19.6400
2021/10/08 22.9700 19.8900
2021/10/07 22.7500 19.6800
2021/10/06 22.4000 19.4700
2021/10/05 22.0800 18.9400
2021/10/04 21.7100 18.9800
2021/10/01 21.6000 18.8800
2021/09/30 21.6400 18.8900
2021/09/29 20.9900 18.4800
2021/09/28 21.4500 18.8200
2021/09/27 21.9100 19.0800
2021/09/24 21.8200 19.1400
日期 淨值 市價
2021/09/23 22.0700 19.3100
2021/09/22 22.2300 19.3800
2021/09/21 21.9200 19.2900
2021/09/20 21.9500 19.3600
2021/09/17 22.4800 19.6500
2021/09/16 22.9600 19.9500
2021/09/15 23.6300 20.4550
2021/09/14 23.5800 20.4600
2021/09/13 23.6400 20.5100
2021/09/10 23.3100 20.4500
2021/09/09 23.4700 20.5600
2021/09/08 23.6900 20.5500
2021/09/07 23.8800 20.7800
2021/09/03 24.6100 21.4400
2021/09/02 23.8700 20.7400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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