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ASA黃金與貴金屬基金〈ASA〉
ASA黃金與貴金屬基金(ASA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/02/03) 15.5900(美元) -0.8900 -5.40 23.3000 12.0100
淨值(2023/02/03) 18.2100(美元) -0.6600 -3.50 27.7100 13.5900
日 至 說明
ASA黃金與貴金屬基金(ASA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/02/03 18.2100 15.5900
2023/02/02 18.8700 16.4800
2023/02/01 19.1800 16.7600
2023/01/31 18.8800 16.3400
2023/01/30 18.8700 16.2400
2023/01/27 19.0000 16.4300
2023/01/26 19.2200 16.5200
2023/01/25 19.4300 16.7000
2023/01/24 19.2500 16.6300
2023/01/23 19.1900 16.5400
2023/01/20 19.2800 16.5500
2023/01/19 19.0500 16.3800
2023/01/18 18.8100 16.2400
2023/01/17 19.1600 16.1900
2023/01/13 19.6100 16.3700
日期 淨值 市價
2023/01/12 19.2700 16.1700
2023/01/11 18.9700 15.8337
2023/01/10 18.8200 15.7000
2023/01/09 18.6300 15.5800
2023/01/06 18.6000 15.6400
2023/01/05 18.0300 15.1500
2023/01/04 18.2000 15.2700
2023/01/03 17.5600 14.7200
2022/12/30 17.3000 14.3100
2022/12/29 17.3200 14.4000
2022/12/28 17.2400 14.2500
2022/12/27 17.4500 14.5700
2022/12/23 17.3100 14.5400
2022/12/22 17.0800 14.3000
2022/12/21 17.2500 14.4200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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