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ASA黃金與貴金屬基金〈ASA〉
ASA黃金與貴金屬基金(ASA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 12.0300(美元) 0.1200 1.01 13.7000 8.4300
淨值(2019/11/12) 14.3200(美元) 0.1200 0.85 16.5000 10.0900
日 至 說明
ASA黃金與貴金屬基金(ASA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 14.3200 12.0300
2019/11/11 14.2000 11.9100
2019/11/08 14.2400 11.9300
2019/11/07 14.5200 12.0100
2019/11/06 14.8100 12.3900
2019/11/05 14.7500 12.2500
2019/11/04 15.0100 12.4600
2019/11/01 15.2700 12.6200
2019/10/31 15.2600 12.7300
2019/10/30 14.8800 12.4400
2019/10/29 14.7600 12.3800
2019/10/28 14.7400 12.3200
2019/10/25 15.0100 12.5300
2019/10/24 14.8300 12.4800
2019/10/23 14.5400 12.1400
日期 淨值 市價
2019/10/22 14.3800 12.0500
2019/10/21 14.5000 12.0000
2019/10/18 14.7000 12.2600
2019/10/17 14.6400 12.2100
2019/10/16 14.4000 12.0300
2019/10/15 14.2300 11.8214
2019/10/14 14.6000 12.2800
2019/10/11 14.7100 12.1200
2019/10/10 15.1600 12.5200
2019/10/09 15.1500 12.5400
2019/10/08 15.2000 12.7000
2019/10/07 14.9700 12.4200
2019/10/04 15.0200 12.5400
2019/10/03 14.7900 12.2400
2019/10/02 14.7000 12.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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