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InfraCap業主有限合夥主動型ETF〈AMZA〉
InfraCap業主有限合夥主動型ETF(AMZA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 4.1000(美元) -0.1000 -2.38 6.1600 3.9800
淨值(2020/01/24) 4.2156(美元) -0.1021 -2.36 6.1500 3.9787
日 至 說明
InfraCap業主有限合夥主動型ETF(AMZA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 4.2156 4.2000
2020/01/23 4.3177 4.3000
2020/01/22 4.3303 4.3200
2020/01/21 4.4479 4.4500
2020/01/17 4.6625 4.6700
2020/01/16 4.7108 4.7200
2020/01/15 4.6866 4.6900
2020/01/14 4.7006 4.6800
2020/01/13 4.6590 4.6500
2020/01/10 4.6171 4.6100
2020/01/09 4.6417 4.6700
2020/01/08 4.6490 4.6300
2020/01/07 4.7113 4.7100
2020/01/06 4.6865 4.6800
2020/01/03 4.5989 4.6000
日期 淨值 市價
2020/01/02 4.6414 4.6400
2019/12/31 4.5392 4.5200
2019/12/30 4.5002 4.5000
2019/12/27 4.5978 4.5700
2019/12/26 4.6794 4.6700
2019/12/24 4.6104 4.6000
2019/12/23 4.6050 4.5900
2019/12/20 4.5457 4.5500
2019/12/19 4.5374 4.5200
2019/12/18 4.5577 4.5400
2019/12/17 4.4813 4.4700
2019/12/16 4.3882 4.3900
2019/12/13 4.2948 4.2800
2019/12/12 4.3399 4.3600
2019/12/11 4.3097 4.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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