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ETRACS Alerian MLP指數ETN B系列ETF〈AMUB〉
ETRACS Alerian MLP指數ETN B系列ETF(AMUB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 13.2391(美元) -0.1843 -1.37 16.4401 12.4570
淨值(2020/01/27) 13.2300(美元) -0.2100 -1.56 16.4400 12.4400
日 至 說明
ETRACS Alerian MLP指數ETN B系列ETF(AMUB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/27 13.2300 13.2391
2020/01/24 13.4400 13.4234
2020/01/23 13.6600 13.6535
2020/01/22 13.6600 13.6612
2020/01/21 13.9200 13.9296
2020/01/17 14.2500 14.2500
2020/01/16 14.3400 14.3283
2020/01/15 14.2800 14.2863
2020/01/14 14.2800 14.2636
2020/01/13 14.1600 14.1599
2020/01/10 14.0600 14.0082
2020/01/09 14.1200 14.1271
2020/01/08 14.1500 14.1469
2020/01/07 14.2700 14.2658
2020/01/06 14.2200 14.2074
日期 淨值 市價
2020/01/03 14.0100 14.0136
2020/01/02 13.8900 13.8850
2019/12/31 13.7300 13.7213
2019/12/30 13.6300 13.6256
2019/12/27 13.8300 13.8347
2019/12/26 14.0100 14.0010
2019/12/24 13.8600 13.8424
2019/12/23 13.8500 13.8392
2019/12/20 13.7100 13.6851
2019/12/19 13.7000 13.6776
2019/12/18 13.7500 13.7730
2019/12/17 13.6000 13.5963
2019/12/16 13.3900 13.3742
2019/12/13 13.1500 13.1460
2019/12/12 13.3000 13.3174
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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