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ETRACS Alerian業主有限合夥指數ETN〈AMU〉
ETRACS Alerian業主有限合夥指數ETN(AMU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 13.4150(美元) -0.2150 -1.58 16.4100 12.4200
淨值(2020/01/24) 13.4400(美元) -0.2200 -1.61 16.4400 12.4400
日 至 說明
ETRACS Alerian業主有限合夥指數ETN(AMU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 13.4400 13.4150
2020/01/23 13.6600 13.6300
2020/01/22 13.6600 13.6300
2020/01/21 13.9200 13.9300
2020/01/17 14.2500 14.2500
2020/01/16 14.3400 14.3000
2020/01/15 14.2800 14.3100
2020/01/14 14.2800 14.2400
2020/01/13 14.1600 14.1800
2020/01/10 14.0600 14.0200
2020/01/09 14.1200 14.1000
2020/01/08 14.1500 14.1700
2020/01/07 14.2700 14.2900
2020/01/06 14.2200 14.1800
2020/01/03 14.0100 13.9900
日期 淨值 市價
2020/01/02 13.8900 13.8750
2019/12/31 13.7300 13.6900
2019/12/30 13.6300 13.6300
2019/12/27 13.8300 13.8000
2019/12/26 14.0100 13.9900
2019/12/24 13.8600 13.8300
2019/12/23 13.8500 13.8300
2019/12/20 13.7100 13.6900
2019/12/19 13.7000 13.6700
2019/12/18 13.7500 13.7300
2019/12/17 13.6000 13.5700
2019/12/16 13.3900 13.3500
2019/12/13 13.1500 13.1400
2019/12/12 13.3000 13.3150
2019/12/11 13.2400 13.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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