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iShares羅素1000純美國收益ETF〈AMCA〉
iShares羅素1000純美國收益ETF(AMCA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 31.0015(美元) 0.0573 0.19 31.0015 26.2906
淨值(2020/01/21) 31.0200(美元) -0.0600 -0.19 31.0800 26.3000
日 至 說明
iShares羅素1000純美國收益ETF(AMCA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 31.0200 31.0015
2020/01/17 31.0800 N/A
2020/01/16 30.9800 30.9442
2020/01/15 30.7200 N/A
2020/01/14 30.6500 N/A
2020/01/13 30.6200 30.5300
2020/01/10 30.5600 30.5273
2020/01/09 30.6400 N/A
2020/01/08 30.5200 30.5900
2020/01/07 30.3800 30.3650
2020/01/06 30.4900 30.4556
2020/01/03 30.4400 N/A
2020/01/02 30.5300 30.4991
2019/12/31 30.5500 30.4600
2019/12/30 30.4500 N/A
日期 淨值 市價
2019/12/27 30.5800 30.5100
2019/12/26 30.5800 30.5230
2019/12/24 30.5100 30.4850
2019/12/23 30.4700 30.4365
2019/12/20 30.5400 30.5321
2019/12/19 30.3700 30.3232
2019/12/18 30.2700 N/A
2019/12/17 30.2400 N/A
2019/12/16 30.2200 N/A
2019/12/13 30.2200 30.2139
2019/12/12 30.2100 30.2031
2019/12/11 30.0100 29.9892
2019/12/10 30.0500 30.0100
2019/12/09 30.1000 30.0958
2019/12/06 30.1800 30.1541
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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