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REX人工智慧股票溢價收益主動型ETF〈AIPI〉
REX人工智慧股票溢價收益主動型ETF(AIPI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/15) 55.8212(美元) 0.0751 0.13 55.9458 50.6700
淨值(2024/07/12) 55.7000(美元) 0.4500 0.81 55.9100 50.6100
日 至 說明
REX人工智慧股票溢價收益主動型ETF(AIPI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/12 55.7000 55.7461
2024/07/11 55.2500 55.3509
2024/07/10 55.9100 55.9458
2024/07/09 55.6500 55.7400
2024/07/08 55.7800 55.8400
2024/07/05 55.5700 55.5500
2024/07/03 55.2100 55.2900
2024/07/02 54.8500 54.9700
2024/07/01 54.5800 54.7100
2024/06/28 54.2900 54.4300
2024/06/27 54.4100 54.3982
2024/06/26 53.9400 53.9836
2024/06/25 53.9400 53.9200
2024/06/24 53.1300 53.2500
2024/06/21 53.7500 53.8900
日期 淨值 市價
2024/06/20 53.9800 54.0494
2024/06/18 54.4000 54.5300
2024/06/17 54.1400 54.1864
2024/06/14 53.6700 53.7600
2024/06/13 53.5700 53.6645
2024/06/12 53.5300 53.6346
2024/06/11 53.0000 53.0275
2024/06/10 52.7300 52.8300
2024/06/07 52.2500 52.3524
2024/06/06 52.1800 52.1550
2024/06/05 52.2600 52.3800
2024/06/04 50.6100 50.6700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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