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人工智慧動力國際股票主動型ETF〈AIIQ〉
人工智慧動力國際股票主動型ETF(AIIQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 26.0133(美元) 0.1231 0.48 25.9116 20.0461
淨值(2019/11/14) 25.8600(美元) -0.0300 -0.12 25.8900 20.0200
日 至 說明
人工智慧動力國際股票主動型ETF(AIIQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 25.8600 25.8902
2019/11/13 25.8900 25.9116
2019/11/12 25.7900 25.8101
2019/11/11 25.7400 25.7579
2019/11/08 25.7200 25.7487
2019/11/07 25.6300 25.6486
2019/11/06 25.5900 25.5978
2019/11/05 25.5200 25.5429
2019/11/04 25.5600 25.5542
2019/11/01 25.5200 25.5426
2019/10/31 25.2700 25.2923
2019/10/30 25.3300 25.3567
2019/10/29 25.1700 25.2101
2019/10/28 25.1000 25.1371
2019/10/25 25.0400 25.0694
日期 淨值 市價
2019/10/24 25.0200 25.0350
2019/10/23 24.8200 24.8482
2019/10/22 24.7600 24.8177
2019/10/21 24.9200 24.9600
2019/10/18 24.8000 24.8343
2019/10/17 24.9100 24.9450
2019/10/16 24.8000 24.8369
2019/10/15 24.8300 24.8599
2019/10/14 24.6300 24.6702
2019/10/11 24.6900 24.7388
2019/10/10 24.4900 24.5224
2019/10/09 24.5400 24.5683
2019/10/08 24.3800 24.4214
2019/10/07 24.6500 24.6946
2019/10/04 24.7300 24.6850
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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