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人工智慧動力國際股票主動型ETF〈AIIQ〉
人工智慧動力國際股票主動型ETF(AIIQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/04) 27.8767(美元) 0.2251 0.81 27.8767 17.4312
淨值(2020/08/04) 27.8300(美元) 0.2700 0.98 27.8300 17.3800
日 至 說明
人工智慧動力國際股票主動型ETF(AIIQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/04 27.8300 27.8767
2020/08/03 27.5600 27.6516
2020/07/31 27.1300 27.1796
2020/07/30 27.3900 27.4438
2020/07/29 27.6000 27.6520
2020/07/28 27.3900 27.4315
2020/07/27 27.6000 27.6554
2020/07/24 27.0600 27.0779
2020/07/23 27.2400 27.2702
2020/07/22 27.6000 27.6676
2020/07/21 27.4300 27.4641
2020/07/20 27.3900 27.4600
2020/07/17 27.0000 27.0487
2020/07/16 26.6900 26.7454
2020/07/15 26.8900 26.9314
日期 淨值 市價
2020/07/14 26.4900 26.5464
2020/07/13 26.0000 26.0191
2020/07/10 26.3100 26.3421
2020/07/09 26.1800 26.2312
2020/07/08 26.3300 26.3892
2020/07/07 26.1000 26.1336
2020/07/06 26.3000 26.3280
2020/07/02 25.9600 26.0252
2020/07/01 25.7500 25.7714
2020/06/30 25.6900 25.7280
2020/06/29 25.3600 25.4066
2020/06/26 25.1800 25.2400
2020/06/25 25.4900 25.5258
2020/06/24 25.2700 25.2996
2020/06/23 25.9000 25.9341
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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