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TCW人工智慧主動型ETF〈AIFD〉
TCW人工智慧主動型ETF(AIFD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 27.2200(美元) -1.2900 -4.52 29.0700 25.5100
淨值(2024/07/16) 28.5100(美元) -0.0600 -0.21 29.0500 25.4600
日 至 說明
TCW人工智慧主動型ETF(AIFD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/16 28.5100 28.5100
2024/07/15 28.5700 28.5400
2024/07/12 28.5300 28.5200
2024/07/11 28.3800 28.4353
2024/07/10 29.0500 29.0700
2024/07/09 28.7800 28.7643
2024/07/08 28.8700 28.8612
2024/07/05 28.8400 28.8597
2024/07/03 28.6000 28.5616
2024/07/02 28.2700 28.2400
2024/07/01 28.0700 28.0500
2024/06/28 27.9000 27.9400
2024/06/27 28.0100 27.9693
2024/06/26 27.8000 27.7600
2024/06/25 27.7300 27.6711
日期 淨值 市價
2024/06/24 27.2500 27.2621
2024/06/21 27.6800 27.6700
2024/06/20 27.7900 27.8300
2024/06/18 28.1100 28.0900
2024/06/17 27.9200 27.9411
2024/06/14 27.6300 27.6200
2024/06/13 27.7100 27.6955
2024/06/12 27.5700 27.5100
2024/06/11 27.0400 27.0102
2024/06/10 26.9700 26.9373
2024/06/07 26.5600 26.5584
2024/06/06 26.5400 26.5352
2024/06/05 26.6500 26.6200
2024/06/04 25.7500 25.7200
2024/06/03 25.8900 25.8472
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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