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iShares亞洲50指數ETF〈AIA〉
iShares亞洲50指數ETF(AIA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 67.7000(美元) 0.6100 0.91 69.3500 54.7000
淨值(2020/01/22) 67.9200(美元) 0.8100 1.21 68.7300 55.4600
日 至 說明
iShares亞洲50指數ETF(AIA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 67.9200 67.7000
2020/01/21 67.1100 67.0900
2020/01/17 68.7300 69.1000
2020/01/16 68.4100 68.8288
2020/01/15 68.1700 68.2000
2020/01/14 68.6300 68.9400
2020/01/13 68.6500 69.3500
2020/01/10 67.8100 67.9900
2020/01/09 67.3300 67.4128
2020/01/08 65.9000 66.8300
2020/01/07 66.2800 66.4300
2020/01/06 65.9300 66.2300
2020/01/03 66.4600 66.2100
2020/01/02 66.5100 67.4600
2019/12/31 65.9600 66.0000
日期 淨值 市價
2019/12/30 66.2800 65.7738
2019/12/27 66.3700 66.3500
2019/12/26 65.4200 65.6700
2019/12/24 65.2500 65.2100
2019/12/23 65.4400 65.4200
2019/12/20 65.3400 65.5200
2019/12/19 65.3600 65.4000
2019/12/18 65.7100 65.7986
2019/12/17 65.5800 65.6000
2019/12/16 64.2300 64.6300
2019/12/13 65.5300 65.1100
2019/12/12 63.7400 64.8100
2019/12/11 62.4400 63.0081
2019/12/10 61.9200 62.0500
2019/12/09 62.0500 61.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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