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iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF〈AHYG@SG.WS〉
iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG@SG.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 10.5900(美元) -0.0300 -0.28 10.6500 10.0200
淨值(2020/01/20) 10.5800(美元) 0.0000 0.00 10.5800 9.9500
日 至 說明
iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG@SG.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 10.5800 10.6200
2020/01/17 10.5800 10.6300
2020/01/16 10.5700 10.6300
2020/01/15 10.5500 10.6000
2020/01/14 10.5600 10.5800
2020/01/13 10.5500 10.6000
2020/01/10 10.5400 10.6100
2020/01/09 10.5400 10.6300
2020/01/08 10.5300 10.6100
2020/01/07 10.5300 10.6200
2020/01/06 10.5300 10.6200
2020/01/03 10.5100 10.5900
2020/01/02 10.4700 10.5000
2019/12/31 10.4500 10.5100
2019/12/30 10.4300 10.5000
日期 淨值 市價
2019/12/27 10.4300 10.4800
2019/12/26 10.4200 10.4700
2019/12/24 10.4300 10.4800
2019/12/23 10.4200 10.4400
2019/12/20 10.4100 10.4800
2019/12/19 10.4000 10.4700
2019/12/18 10.3900 10.4200
2019/12/17 10.3700 10.3600
2019/12/16 10.3500 10.3900
2019/12/13 10.3300 10.3900
2019/12/12 10.3000 10.3600
2019/12/11 10.2800 10.3800
2019/12/10 10.2900 10.3300
2019/12/09 10.2900 10.3500
2019/12/06 10.3100 10.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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