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iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF〈AHYG@SG.WS〉
iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG@SG.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 10.5800(美元) 0.0100 0.09 10.6500 9.7200
淨值(2019/11/11) 10.4900(美元) 0.0000 0.00 10.5200 9.6600
日 至 說明
iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG@SG.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 10.4900 10.5700
2019/11/08 10.4900 10.5700
2019/11/07 10.4800 10.5600
2019/11/06 10.4800 10.5600
2019/11/05 10.4800 10.5700
2019/11/04 10.4700 10.5100
2019/11/01 10.4700 10.5600
2019/10/31 10.4800 10.5600
2019/10/30 10.4800 10.5600
2019/10/29 10.4700 10.5600
2019/10/25 10.4600 10.5600
2019/10/24 10.4700 10.5400
2019/10/23 10.4600 10.5400
2019/10/22 10.4500 10.4900
2019/10/21 10.4300 10.5200
日期 淨值 市價
2019/10/18 10.4200 10.5000
2019/10/17 10.4100 10.4500
2019/10/16 10.4100 10.4800
2019/10/15 10.4000 10.4500
2019/10/14 10.3800 10.4700
2019/10/11 10.3800 10.4500
2019/10/10 10.3700 10.4400
2019/10/09 10.3600 10.4100
2019/10/08 10.3700 10.4400
2019/10/07 10.3600 10.4400
2019/10/04 10.3600 10.4200
2019/10/03 10.3400 10.4300
2019/10/02 10.3400 10.4200
2019/10/01 10.3300 10.4200
2019/09/30 10.3200 10.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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