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iShares機構債券ETF〈AGZ〉
iShares機構債券ETF(AGZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/07) 121.5800(美元) -0.1400 -0.12 121.8300 115.3900
淨值(2020/08/06) 121.4000(美元) 0.0400 0.03 121.6600 115.2400
日 至 說明
iShares機構債券ETF(AGZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/06 121.4000 121.7200
2020/08/05 121.3600 121.6500
2020/08/04 121.4400 121.8300
2020/08/03 121.3100 121.6000
2020/07/31 121.5100 121.7100
2020/07/30 121.4700 121.7800
2020/07/29 121.3100 121.7500
2020/07/28 121.3000 121.7300
2020/07/27 121.2200 121.6400
2020/07/24 121.2800 121.6900
2020/07/23 121.2900 121.5800
2020/07/22 121.2200 121.4900
2020/07/21 121.1500 121.4100
2020/07/20 121.1000 121.2500
2020/07/17 121.0600 121.1400
日期 淨值 市價
2020/07/16 121.0800 121.0200
2020/07/15 121.0000 120.8900
2020/07/14 121.0600 120.9700
2020/07/13 120.9800 120.8400
2020/07/10 120.9600 120.8800
2020/07/09 121.0500 121.0400
2020/07/08 120.9200 120.9000
2020/07/07 120.8900 120.6900
2020/07/06 120.7700 120.7900
2020/07/02 120.8000 120.9400
2020/07/01 120.7800 120.8900
2020/06/30 120.9900 121.1000
2020/06/29 121.0400 120.9000
2020/06/26 121.0300 120.9700
2020/06/25 120.9100 120.9735
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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