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WisdomTree負存續期間美國綜合債券ETF〈AGND〉
WisdomTree負存續期間美國綜合債券ETF(AGND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 41.2800(美元) -0.2150 -0.52 43.1100 40.2300
淨值(2020/01/17) 41.5000(美元) 0.1000 0.24 43.1681 40.2953
日 至 說明
WisdomTree負存續期間美國綜合債券ETF(AGND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 41.5000 41.4950
2020/01/16 41.4000 41.5100
2020/01/15 41.3300 41.2500
2020/01/14 41.4100 N/A
2020/01/13 41.4800 41.4800
2020/01/10 41.4200 N/A
2020/01/09 41.4800 41.5000
2020/01/08 41.5000 41.4950
2020/01/07 41.4000 41.3450
2020/01/06 41.3574 N/A
2020/01/03 41.3100 41.3850
2020/01/02 41.5476 41.5738
2019/12/31 41.6000 41.6200
2019/12/30 41.5500 41.5600
2019/12/27 41.4800 41.4700
日期 淨值 市價
2019/12/26 41.5300 41.5650
2019/12/24 41.5300 41.5847
2019/12/23 41.6000 41.5950
2019/12/20 41.6400 41.6550
2019/12/19 41.6200 41.6400
2019/12/18 41.6500 41.6300
2019/12/17 41.5600 N/A
2019/12/16 41.5300 41.4950
2019/12/13 41.3600 41.3471
2019/12/12 41.4900 41.4600
2019/12/11 41.2300 N/A
2019/12/10 41.3300 41.3600
2019/12/09 41.3300 41.3104
2019/12/06 41.3600 41.3200
2019/12/05 41.2400 41.2150
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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